培訓(xùn)安排：2012年2月19日 廣州
培訓(xùn)費(fèi)用：1300元
培訓(xùn)對(duì)象：企業(yè)高層、財(cái)務(wù)經(jīng)理等 培訓(xùn)專家：劉國(guó)東
中國(guó)十大財(cái)稅講師之一、新浪網(wǎng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)、中國(guó)納稅籌劃第一人；清華大學(xué)財(cái)務(wù)總監(jiān)班特邀講師，國(guó)家“金稅”工程財(cái)稅專家兼首席財(cái)務(wù)講師，中國(guó)管理會(huì)計(jì)研究中心特聘專家；《新理財(cái)》雜志稅務(wù)專家顧問(wèn)；中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師、中國(guó)注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師，北京某財(cái)務(wù)顧問(wèn)有限公司董事長(zhǎng)。 課程背景:
現(xiàn)金是企業(yè)的血液，健康的現(xiàn)金流是企業(yè)生存與發(fā)展的基石。多少巨無(wú)霸企業(yè)一夜之間渾然倒下，又有多少企業(yè)因現(xiàn)金流管理決策的失誤危機(jī)四伏。現(xiàn)金流為什么這么重要，它的產(chǎn)生與流動(dòng)存在哪些奧秘？如何對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流做出技術(shù)性分析，如何對(duì)現(xiàn)金流入、流出進(jìn)行管理與控制、如何提高企業(yè)現(xiàn)金效率，又如何建立自己企業(yè)的現(xiàn)金流管理模式。 課程收益:
1、幫助您理解現(xiàn)金流在企業(yè)運(yùn)營(yíng)中的重要性；
2、幫助您理解企業(yè)現(xiàn)金流的創(chuàng)造機(jī)理及運(yùn)用；
3、幫助您從現(xiàn)金流角度看待公司戰(zhàn)略的制定；
4、幫助您掌握現(xiàn)金流的分析技術(shù)；
5、幫助您建立企業(yè)現(xiàn)金流預(yù)警指標(biāo)；
6、幫助您理解現(xiàn)金流管理中的核心問(wèn)題；
7、幫助您掌握現(xiàn)金流入、流出的管理與控制；
8、幫助您掌握影響經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流的重要因素及控制；
9、幫助您理解、掌握現(xiàn)金流的效率管理；
10、幫助您建立企業(yè)的資金管理模式。 課程大綱: 模塊一:“現(xiàn)金為王”的理念的及企業(yè)現(xiàn)金流流動(dòng)機(jī)理
1、是什么原因讓無(wú)數(shù)的企業(yè)倒下；案例分析
2、如何宏觀靜態(tài)看待現(xiàn)金的收支總平衡；
3、現(xiàn)金、現(xiàn)金流、營(yíng)運(yùn)資本等基本概念；
4、凈現(xiàn)金流與凈利潤(rùn)之間的權(quán)衡；
5、現(xiàn)金流入、流出企業(yè)的途徑概述；
6、企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流創(chuàng)造機(jī)制及周期的分析；
模塊二:現(xiàn)金流量分析技術(shù)與方法
1、現(xiàn)金流量分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的歸集與報(bào)表；
2、現(xiàn)金流量的定性、結(jié)構(gòu)、趨勢(shì)性分析；
3、償債能力分析；盈利質(zhì)量分析；發(fā)展?jié)摿Ψ治觯?BR>4、企業(yè)財(cái)務(wù)安全運(yùn)營(yíng)監(jiān)測(cè)指標(biāo)設(shè)計(jì)；
模塊三、現(xiàn)金流入、流出的管理與控制
1、現(xiàn)金流的預(yù)測(cè)及預(yù)算管理與控制；
2、現(xiàn)金管理的六大核心問(wèn)題及解決建議；
3、信用管理、存貨管理對(duì)現(xiàn)金流的影響；
4、庫(kù)存現(xiàn)金、現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的日常管理與控制；
模塊四、現(xiàn)金流效率管理及資金管理模式
1、改善現(xiàn)金流的七種方法；企業(yè)現(xiàn)金短缺的解決之道。
2、常用融資渠道與工具；企業(yè)冗余現(xiàn)金的投資渠道；
3、現(xiàn)金管理的常用組織模式（財(cái)務(wù)部模式、資金部模式、財(cái)務(wù)公司等模式）及案例分析 |
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（本課程全年循環(huán)滾動(dòng)開(kāi)課，如遇開(kāi)課時(shí)間或者地點(diǎn)不合適，您可以撥打010-62278113咨詢最新時(shí)間、地點(diǎn)等培訓(xùn)安排。本課程亦可以安排企業(yè)內(nèi)訓(xùn)，歡迎來(lái)電咨詢相關(guān)事宜�。�
