培訓時間：2016年10月27日（26日全天報到）
培訓地點：北京萬方苑國際酒店(豐臺區南三環西路4號)
培訓費用：2200元/人(含培訓費、資料費、學習期間午餐等)；食宿統一安排，費用自理。
培訓對象：企業的財務總監和總會計師、資金總監、財務經理、資金經理、財務人員、會計師事務所相關從業人員。
培訓方式：案例分析為主，理性感性并重，互動貫穿全場，場景模擬參與，力求為大家創造一個體驗＋感悟＋共鳴＋思考＋快樂的學習氛圍和環境，讓您的學習成果超出預期。
課程背景：
在企業發展過程中，對資金的需求量會越來越大，但大部分財務體系都是在被動的進行資金的安排和運作，反映出來的是資金管理水平的滯后性，常見問題如下：
·忽略了不同的投資方式相應的融資配套選擇
·忽略了長期資產變現的跟蹤和評價
·忽略了營運資金的使用效率
·忽略了權責觀和現金觀之間的匯集
·忽略了資源配置中資金的配置原則
課程特點:
越來越多的企業已經意識到現金是企業發展的關鍵動因，但鑒于大部分企業和財務對于現金管理的認識還停留在淺顯的層面，財務和非財體系的人員，有必要系統的接受資金管理的課程培訓，通過對國內外先進的資金集中管理模式與經驗的學習，提高自身的現金管理水平。
課程目的:
·掌握國內外先進的現金管理方法
·找尋自身最合適的資金管理模式
·掌握現金管理的內容和工具
·提升資金的使用效率和價值
·拓展資金管理的理念
培訓講師：周豐老師
中國人民大學會計學碩士(Mpacc),中國人民大學會計學專業本科、數家集團化企業資深財務管理顧問、管理咨詢顧問 、<<首席財務官>>雜志顧問、杰聯咨詢首席管理會計實務團隊成員培訓師、咨詢師；老師是目前國內資深的財務管理培訓專家，具有多年的境內外上市企業集團的財務高管經驗。曾任匯源集團的高級財務（經營）分析經理、Cyber（中國）石油財務總監等職務。涉足財務/經營分析、全面預算、成本管理、內控和收購并購領域。具有扎實的財務功底和深厚的經驗沉淀。
課程大綱：
前言：一個故事讓您讀懂資金緊張背后的事故
一、財務戰略要承接好戰略規劃的資金需求
實例引入
財務戰略如何承接企業戰略（案例）
看看上市公司財總如何配置資金
寒冬中現金為王
二、 現金流預算的重要性
案例引入
闡述重要性
場景模擬
三、 不同發展階段的資金管理模式
資金管理模式
票據的管理模式
關于授信
資金的內部控制
資金風險全局觀
四、 資金的融通模式
用好債項資金
上市融資
其他融資
跨境項目的融資和管理
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