您的位置：企業(yè)培訓(xùn)網(wǎng) > 稅收財務(wù)培訓(xùn)課程 > 專項債提速，城投公司轉(zhuǎn)型模式與融資偏好變化、各地平臺風(fēng)險分析與銀政信合規(guī)創(chuàng)新實操培訓(xùn)安排：2019年7月13-14日（周六、日） 上海
適合對象：
1、對城投業(yè)務(wù)感興趣的金融機構(gòu)的前臺業(yè)務(wù)人員或中臺風(fēng)控合規(guī)人員；
2、在轉(zhuǎn)型中有合規(guī)融資需求的地方政府融資平臺或平臺外地方國有企業(yè)融資部門相關(guān)人員；
3、參與地方政府投融資及城投轉(zhuǎn)型的律師、咨詢公司等中介機構(gòu)從業(yè)人員。
課程費用：5000元/人（尊享兩個全天課程+課件+兩天午餐。在線報名預(yù)付100元，確認(rèn)參加可抵扣200元學(xué)費，不參加聯(lián)系客服退款。）
培訓(xùn)背景：
政信業(yè)務(wù)的窗口期正在關(guān)閉？
6月中旬以來，專項債發(fā)行及項目配套融資通知出臺，地方政府的融資環(huán)境越發(fā)寬松，特別是隱性債務(wù)平滑合法化，低成本、長期限發(fā)債資金的擠出效應(yīng)令傳統(tǒng)銀政、信政業(yè)務(wù)從業(yè)者無所適從。
毋庸置疑的是，基建項目需求明顯增加，基建對宏觀經(jīng)濟的托底效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。圍繞廣義基建開展的投融資活動仍然是主流熱點。特別是隨著城投轉(zhuǎn)型步伐加快，如何從評判政府信用向預(yù)測公司經(jīng)營轉(zhuǎn)變，也是金融機構(gòu)不得不邁過的一道專業(yè)技能提升檻。
在嚴(yán)禁新增地方政府隱性債務(wù)的前提下，如何把握隱性債務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)合規(guī)邊界，如何合規(guī)開展基建項目投融資？“專項債+市場化融資”的認(rèn)定范圍是什么？平臺公司轉(zhuǎn)型后還可以有哪些金融機構(gòu)適宜介入的投融資業(yè)務(wù)？產(chǎn)業(yè)基金、產(chǎn)業(yè)園，當(dāng)前的主流玩法是什么？以上課題成為目前銀政信業(yè)務(wù)的核心難點。
鑒于此，將在7月13-14日(周六日) 的上海舉行主題為“專項債提速，城投公司轉(zhuǎn)型模式與融資偏好變化、各地平臺風(fēng)險分析與銀政信合規(guī)創(chuàng)新實操”的資管業(yè)務(wù)研修班培訓(xùn)，旨在幫助學(xué)員解決政策解讀盲區(qū)，確保方案設(shè)計合規(guī)性，并啟發(fā)業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展思路。本課程將從政策解讀、合規(guī)邊界、方案結(jié)構(gòu)、城投區(qū)域風(fēng)險、融資痛點與需求等方面全面介紹最新政策背景下政信合作業(yè)務(wù)合規(guī)創(chuàng)新開展方式。
課程提綱：
01、城投業(yè)務(wù)投融資的政策分析與城投信仰的再論證
講師：周勤 某知名咨詢公司政府業(yè)務(wù)事業(yè)部常務(wù)副總裁、PPP業(yè)務(wù)部總經(jīng)理
一、專項債、債務(wù)平滑政策頻出，地方政府投融資的影響與反應(yīng)
1、政府直投
2、一般政府債券、專項債券及新政
3、PPP模式進(jìn)入存量時代
4、城投融資進(jìn)入攻堅階段
5、新階段政府投融資的重要抓手——債務(wù)重組與平臺重組
6、從地方財政真實情況推演2019年平臺融資預(yù)期
二、平臺轉(zhuǎn)型趨勢對金融機構(gòu)融資業(yè)務(wù)的影響
1、平臺轉(zhuǎn)型的方向——市場化與實心化
2、平臺轉(zhuǎn)型的實質(zhì)——數(shù)量整合、債務(wù)重組
3、地方政府債務(wù)化解的安全邊際（40號文）
4、平臺轉(zhuǎn)型對于政信業(yè)務(wù)的影響——主體與項目兩個視角
三、信托行業(yè)的城投信仰
1、縣級平臺風(fēng)險頻發(fā)，城投是否會爆發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險？
2、城投信仰產(chǎn)生的原因與現(xiàn)實土壤
3、如何判斷城投的償債能力和償債意愿
四、城投平臺的類型與風(fēng)控抓手分析
1、傳統(tǒng)城投
2、公益性平臺
3、現(xiàn)金流平臺
五、有關(guān)城投的監(jiān)管邏輯
1、歷史使命
2、現(xiàn)實任務(wù)
3、央地博弈
4、政信合作融資的生存空間
六、答疑
02、案例解析城投公司轉(zhuǎn)型過程中的投融資業(yè)務(wù)機會
講師：宋杰 北京某市屬區(qū)域開發(fā)平臺公司投融資部總經(jīng)理
一、案例解析不同特征的城投公司的轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)與發(fā)展差異
1、擁有資源性資產(chǎn)的利弊
2、園區(qū)產(chǎn)業(yè)升級過程中的機遇
3、施工企業(yè)和房地產(chǎn)開發(fā)公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級策略
二、從“債務(wù)”到“證券化”，城投公司發(fā)展思路轉(zhuǎn)變歷程
1、投融資平臺在經(jīng)濟發(fā)展過程中的重要性
2、地方債務(wù)變化的趨勢與風(fēng)險防控
3、如何利用好資產(chǎn)證券化推動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展
4、產(chǎn)業(yè)基金在區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展過程中的作用
三、當(dāng)前政策環(huán)境下，城投公司視角的“良性融資安排”（案例穿插）
1、城投的現(xiàn)金流量平衡
2、融資不到位的補救
3、債項資金到期的搭接
4、不同抵押物的差異（包括但不限于股權(quán)、在建工程、未來收益權(quán)等）
5、政府項目補貼等的處理
6、商業(yè)銀行借貸資金與產(chǎn)業(yè)基金的不同作用
7、資產(chǎn)證券化與REITs在基金退出過程中的風(fēng)險
8、基金的撬動杠桿作用及其風(fēng)險控制
9、夾層融資、信托融資、融資租賃等渠道的優(yōu)劣勢
03、圍繞隱性債務(wù)認(rèn)定尺度的合規(guī)展業(yè)模式
講師：A老師 某股份制銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新中心
一、政府隱性債務(wù)文件全口徑解讀與剖析
1、隱性債務(wù)范圍與口徑
2、公益性項目與非公益性項目判斷標(biāo)準(zhǔn)
3、市場化、商業(yè)化項目標(biāo)準(zhǔn)
4、土地整理開發(fā)、墊資施工、交通設(shè)施、特許經(jīng)營權(quán)等項目解析
二、政府專項債通知、土儲項目預(yù)算管理辦法全面解讀與銀行參與最新情況
1、《關(guān)于做好地方政府專項債券發(fā)行及項目配套融資工作的通知》的全面解讀，核心要點與政策邏輯
（1）專項債對基建項目的影響：專項債的構(gòu)成與用途
（2）銀行參與基建項目現(xiàn)狀
（3）專項債與貸款能否成為基建項目投資新動力？
（4）專項債主要輻射區(qū)域與區(qū)域信用風(fēng)險情況
（5）專項債投資領(lǐng)域與政府隱性債務(wù)邊界
2、土儲項目預(yù)算管理辦法解析
（1）土儲項目收儲資金來源分析
（2）土儲項目收儲計劃與預(yù)算規(guī)劃的關(guān)系
（3）土儲貸款（購買服務(wù)、采購工程）與土儲專項債的關(guān)系（收支平衡邏輯）
（4）土儲項目前后兩端融資方式：征地和拆遷補償支出（前端）、土地開發(fā)支出（后端）
三、平臺公司與政府隱性債務(wù)關(guān)系及債務(wù)置換情況
1、平臺公司債務(wù)與政府債務(wù)的邊界關(guān)系
2、銀行參與平臺公司融資業(yè)務(wù)的合規(guī)要求
3、平臺公司存量債務(wù)整改、置換方式
4、平臺公司轉(zhuǎn)型方向與案例
5、政府隱性債務(wù)置換情況介紹
（1）江蘇某地區(qū)政府債務(wù)置換口徑與方式
（2）湖南省某地市政府債務(wù)置換情況
（3）政府債務(wù)置換處置的思考與啟示
四、金融機構(gòu)參與政府隱性債務(wù)化解方式
1、存量債務(wù)化解標(biāo)準(zhǔn)：期限、金額等
2、新增債務(wù)置換方式：甄別邏輯與置換方式
3、本輪債務(wù)置換與第一輪置換邏輯差異
4、地方化解與政策性銀行化解差異
04、圍繞棚改、購買服務(wù)、發(fā)債等展開的政信業(yè)務(wù)合作新方向，以及產(chǎn)業(yè)基金新模式
講師：A老師 某股份制銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新中心
一、平臺公司財務(wù)分析與判斷
1、平臺公司主要類型：土儲、園區(qū)開發(fā)、公益設(shè)施等
2、不同類型平臺公司財務(wù)報表構(gòu)成
3、平臺公司發(fā)債、北金所、理財直融標(biāo)準(zhǔn)與要求
二、政信業(yè)務(wù)合作新方向
1、市場化棚改與城市更新改造（舊改）
2、土地一級開發(fā)（購買服務(wù)）政策邏輯與流程
3、兩個視角看項目資本金以及相關(guān)應(yīng)對方案：出資與穿透融資
4、園片區(qū)開發(fā)項目（自平衡新方式）：某平臺公司轉(zhuǎn)型園區(qū)開發(fā)企業(yè)
5、政府一般債、專項債、城投債等概念、投資比較分析
6、利用資產(chǎn)證券化產(chǎn)品（PPP的ABS、Reits等）盤活存量做好增量
7、補充耕地指標(biāo)與建設(shè)用地增減掛指標(biāo)業(yè)務(wù)政策、開展方式
8、政府產(chǎn)業(yè)基金結(jié)構(gòu)改造與投資
三、平臺企業(yè)利用股權(quán)、產(chǎn)業(yè)基金方式產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型
1、上市公司紓困業(yè)務(wù)政策
2、平臺公司參與紓困業(yè)務(wù)案例介紹
四、案例討論與問題解答
講師介紹：
周勤：某知名咨詢公司政府業(yè)務(wù)事業(yè)部常務(wù)副總裁、PPP業(yè)務(wù)部總經(jīng)理
清華大學(xué)法學(xué)博士、管理學(xué)博士后。操作過云南省、江蘇省、山西省多個國企重組、政府融資平臺轉(zhuǎn)型、國企混改項目。是國家第四批示范項目評審專家、某大型股份制銀行總行信貸審批部專家、國家文旅部、國資委政府投融資專家、住建部、財政部地下綜合管廊示范城市督查專家。財政部PPP庫定向邀請專家、示范項目評審專家、PPP項目督導(dǎo)專家。廣東、湖南、浙江、江蘇、湖北、廣西、云南、海南等多省財政廳PPP專家。
宋杰：北京某市屬區(qū)域開發(fā)平臺公司投融資部總經(jīng)理
畢業(yè)于北京大學(xué)，現(xiàn)任北京某市屬區(qū)域開發(fā)平臺公司投融資部總經(jīng)理、中關(guān)村發(fā)展集團董事；國家公派悉尼大學(xué)的訪問學(xué)者，國家開發(fā)銀行專家?guī)鞂＜遥瑖野l(fā)展改革委PPP專家，國家財政部PPP專家，廣東省肇慶市人民政府顧問。長期從事產(chǎn)業(yè)園區(qū)的土地一級開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施、供熱廠、污水處理廠、標(biāo)準(zhǔn)廠房等園區(qū)開發(fā)項目建設(shè)，以及軌道交通、城市管廊、海綿城市、智慧城市、特色小鎮(zhèn)等PPP前期策劃咨詢，熟悉各類融資渠道以及政府城投公司的運作及平臺轉(zhuǎn)型。給政府以及各大央企、金融機構(gòu)和民營施工企業(yè)就培訓(xùn)課題《PPP項目運作實戰(zhàn)與案例分析》和《拓寬融資渠道 搭建融資平臺 促進(jìn)產(chǎn)城融合》《投融資策劃與風(fēng)險控制》等講授超過400場。
A老師：某股份制銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新中心
現(xiàn)就職某大型全國股份制商業(yè)銀行投行與資管業(yè)務(wù)創(chuàng)新中心，負(fù)責(zé)產(chǎn)品方案創(chuàng)新研究與設(shè)計、重大項目的引入與投放、業(yè)務(wù)方案評審、分行業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作，熟悉地方政府投融資相關(guān)政策，深度參與各類銀政企合作業(yè)務(wù)模式，該行銀政業(yè)務(wù)與PPP業(yè)務(wù)專家組成員，平臺公司客戶方案資深專家，多家券商、公募基金特邀政策咨詢顧問。長期從事資產(chǎn)管理產(chǎn)品開發(fā)、政策制度研究與戰(zhàn)略設(shè)計工作。先后為多地政府，平臺公司，PPP項目融資制定專題方案，并作為項目咨詢顧問參與中部省份某國家高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)項目、南部省份某城市更新改造項目、土地綜合整治項目等多個地方重大項目，并深度參與多地政府隱性債務(wù)化解、置換、處置方案設(shè)計。了解熟悉銀行、非銀等金融機構(gòu)產(chǎn)品政策、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、評審要點等。
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