部門名稱: 財務中心 上級部門: 董事會、總經理 下級部門: 財務會計部、管理會計部、審計監察部、庫管部 部門本職: 公司財和物的規劃與控制。 主要職能: (1) 組織執行國家有關財經法律、法規、方針、政策和制度,保障公司合法經營,維護股東權益。 (2) 領導編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃,擬訂資金籌措和使用方案,開辟財源,有效地使用資金。 (3) 領導進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促公司各職能部室、各內部獨立核算單位降低消耗,節約費用,提高經濟效益。 (4) 建立、健全經濟核算制度,利用財務會計資料進行經濟活動分析,參與經濟決策。 (5) 領導內部審計活動,監察、評價公司經營管理狀況,完善內部控制。 (6) 加強庫存商品的管理,對庫存商品的數量和成本進行合理控制,提高存貨周轉率。 (7) 領導財務系統的培訓和考核工作,提高財會人員的政治業務素質,并保持財會隊伍的相對穩定。 (8) 領導做好會計憑證、會計帳薄、會計報表以及其它會計資料和財務管理資料的保管與定期存檔工作。 (9) 領導做好保密工作。 管轄范圍: (1) 財務系統所屬員工。 (2) 財務系統辦公場所及衛生責任區。 (3) 財務系統辦公用具、設備設施。 (4) 公司的財和物。 |