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課程時間：2-3天

目標學員：企業董事長、總經理、副總經理、財務總監、部門總監、部門經理等高管

授課方式：講授與學員參與多種形式相結合，情景練習和案例分析。

課程大綱：融資有道化危為機

——現代企業資本運作

第一部 公司資本運作

第一篇 資本運作的觀念與典型案例分析

一、如何看待融資難？

二、融資是不是企業永恒的主題？

三、您的企業是如何積累資本的？

四、中小企業如何做大做強？

五、企業如何正確融資?

六、如何把握融資策略？

案例一：紅頂商人—胡雪巖創業融資

案例二：乳業明星—牛根生從民間資本到境外上市的融資案例

案例三：萬科——當之無愧的地產NO.1

第二篇 資本運作渠道與方法

渠道一：債權融資

（一）國內銀行貸款

1.國內銀行貸款特點

2.企業貸款條件

3.國內銀行貸款期限

4.浙商銀行推出小企業貸款“套餐”

5.案例：金得利集團以無形資產擔保貸款

（二）國外銀行貸款

1.國外商業銀行貸款的特點

2.國外商業銀行貸款期限

3.國外商業銀行貸款種類

4.國外商業銀行的貸款程序

5.案例：萬科試水“曲線貸款”打開境外融資之門，融資3500萬美元

（三）發行債券融資

1.企業債券融資的種類與特點

2.企業發行債券的必備條件

3.企業發行債券的運作程序

4.企業發行債券策劃與運作中應注意的問題

5.案例：陽光集團債券融資

（四）金融租賃融資

1.金融租賃融資的特點

2.金融租賃融資的優點

3.金融租賃融資的程序

4.案例：多贏的租賃融資

5.首批試點5家銀行系統金融租賃公司介紹

（五）民間借貸融資

1.民間借貸融資的特點

2.民間借貸模式創新—個人委托貸款業務

3.個人委托銀行貸款的特點

4.案例：多贏的民間借貸融資

（六）信用擔保融資

1.信用擔保融資的特點：

2.案例：第三方物流介入存貨質押反擔保融資

渠道二：股權融資

（七）股權出讓融資

1.股權出讓的對象

2.股權出讓的價格：

3.股權出讓的比例：

（八）產權交易融資

1.產權的種類

2.產權交易的形式

3.產權交易的場所

4.產權交易的運作程序

5.案例：東北某玻璃企業融資案例

（九）杠桿收購融資

1.杠桿收購的范圍

2.杠桿收購的特點

3.杠桿收購的運作程序

案例：萬科利用兵法“乘其陰亂，利其弱而無主”，以１９億元收購南都集團，創下國內房企最大并購案例。

（十）引進風險投資

1.風險投資的特點

2.引進風險投資企業的基本條件

3.引進風險投資企業領導人的基本條件

4.引進風險投資的階段

5.引進風險投資的運作程序

6.風險投資退出模式

7.案例：金蝶軟件引進IDG風險投資

渠道三：上市融資

（十一）國內上市融資

1.企業國內上市融資的特點

2.企業在國內上交所主板上市融資的條件

3.企業國內上市融資的運作程序

（十二）境外上市融資

1．國家鼓勵具備條件的企業到境外上市融資

2．目前實際可選擇的境外資本市場

（1）香港交易所主板和創業板股票市場

（2）新加坡交易所股票市場

（3）美國紐約交易所和NASDAQ股票市場

（4）英國倫敦交易所股票市場

（5）德國法蘭克福交易所股票市場

3．香港交易所主板<<證券上市規則>>對申請在主板市場上市公司基本條件的要求

（十三）買殼上市融資

1.殼公司的特點

2.買殼上市融資的運作程序

渠道四：內部融資

（十四）留存盈余融資

1.如何進行留存盈余融資，就看如何制定股利分配政策。

2.是否發放股利？

3.何時發放股利？

4.發放何種形式的股利？

5.股利發放數量多少？

（十五）應收賬款融資

1.應收賬款抵押

2.應收賬款讓售

3.應收賬款融資的優缺點

4.“應收賬款池融資”的新業務

（十六）票據貼現融資

1.概念

2.優點

3.票據貼現與銀行貸款的區別

（十七）資產典當融資

1.典當融資的資產范圍一般包括

2.典當融資的基本程序

3.典當融資的優點

4.案例：典當融資賺快錢

（十八）商業信用融資

1、應付賬款融資

2、商業票據融資

3、預收貨款融資

4、商業信用籌資的優缺點

5、案例：霍英東始創“賣樓花”，靠商業信用巧融資本

渠道五：貿易融資

（十九）國際貿易融資

1.工商銀行進口T/T融資業務(短期)

2.業務流程

（二十）補償貿易融資

1.補償貿易的特點

2.補償貿易的形式

3.案例：創意補償貿易實現互惠多贏

渠道六：項目融資

（二十一）項目包裝融資

1.項目包裝融資的策劃運作

2.案例：旅游景點項目包裝“一箭雙雕”

3.項目融資包裝運作

（二十二）BOT項目融資

1.BOT項目融資的特點

2.項目融資與傳統融資的主要區別

3.案例：刺桐大橋工程—首例“國產BOT”

（二十三）IFC國際投資

1.IFC貸款投資的特點

2.IFC在中國貸款投資的重點

3.IFC貸款投資的條件

4.IFC發貸東方集團

渠道七：政策融資

（二十四）政策融資（專項基金融資）

1.《中華人民共和國中小企業法》的相關規定

2.獲得政府資金的前提是什么？

3.案例：大慶大豐油田科技有限公司獲得國家補貼960萬元。

4.常見失敗現象

5.案例：騰訊靠科學技術融資

6.如何獲得政府資金？

7.政策融資避免陷入的誤區

8.如何掌握申報技巧？

9.國家專項資金對企業融資的影響

10.產業政策投資的種類

渠道八：專業化協作融資

（二十五）專業化協作融資

案例：泰國雞肉大王的故事

ABB與零部件供應企業

以企帶村專業化協作

第三篇　公司資本運作的操作的行政監管事務

（一）融資決策原則

（二）控制關鍵環節

（三）避免陷八個誤區

（四）防范風險

（五）揭露融資騙局

案例：融資融來“被捕”

授課專家介紹：吳瑕

中國社會科學院中小企業研究中心投融資研究部主任，著名的企業融資、財務管理專家，黑龍江商學院企業管理系學士學位，2000年獲美國克斯萊大學(American Coastline University) 工商管理碩士學位。現為中國社會科學院中小企業研究中心投融資研究部主任，國家銀河培訓工程特聘講師,國家發改委培訓中心高級講師,北京大學繼續教育部特聘教授,清華大學繼續教育學院特聘教授。吳瑕女士自2001年起重點研究中小企業財務管理、企業融資技術、內部財務控制系統建立和風險防范等課題。擅長中小企業財務管理、中小企業融資實務運作、企業內部財務控制與風險防范等培訓課程。吳瑕女士能將西方先進的管理理念與中國企業的實際情況有機結合，并研究出適合中國中小企業的財務管理理論，具有極強的實用性。她授課風格熱情、生動、深入淺出，突出案例教學，強調學以至用。所授課程廣受企業界的好評。吳瑕女士著作有《融資有道---中小企業融資操作大全》、《融資有道—中小企業融資案例解析》（中國經濟出版社出版）；姊妹篇《理財有道—中小企業財務管理操作大全》（2009年12月出版發行）。光盤《中小企業融資操作大全》（廣州眾行音像制品公司）、《融資有道—中小企業融資八大渠道》（中國經濟出版社），并在中國經濟報、湖北日報、長沙日報和《國際融資》、《滬港經濟》、《中國科技企業融資》等雜志發表論文30余篇，是《中國會計報》的特約專欄作者，所述企業財務管理方面的論點被廣為轉載，深受企業界歡迎，并得到國家發改委有關領導的高度贊揚。僅2008年吳瑕女士受邀于清華大學、北京大學和浙江大學等高校為各類總裁班、資本運營班授課40多場；參加全國各類政府組織的中小企業投融資論壇和渣打銀行、福布斯中文版、花旗銀行等外資機構舉辦的金融論壇共60多場，深受社會各界人士的好評。

培訓風格：吳老師的培訓風格熱情、生動、深入淺出，能將深晦難懂的財務、金融專業知識轉化為通俗易懂的語言講述，并配合新穎、生動的案例教學、帶動學員深刻分析案例，總結經驗，強化知識點，從企業的角度出發，設身處地地剖析企業戰略、業務運營與財務管理之間的關系，將三者有機結合起來，她的培訓課程深受學員廣泛的歡迎與好評；吳老師的課程注重從實戰出發，將復雜的企業融資、財務管理知識系統化，能夠讓學員快速掌握企業融資的方法及企業內部的財務管理知識，迅速的提升學員的財務管理、資本運作能力；吳老師在企業融資、財務管理培訓的過程中注重現場互動，擅于以問題帶動學員思考，通過讓學員動嘴、動腦、動心，來加深學員的感性認識，從而達到學以致用、用以致勝的效果。

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