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　（1）資金管理和短期投資。負責統一調度公司能控制的所有資金。

　�。�2）財務分析。綜合加工會計信息和其他管理信息，為公司經營管理決策提供依據。

　�。�3）稅務管理。研究行業及區域財稅政策；負責投資項目的稅務籌劃；落實公司（或所屬單位）的財稅待遇；協調與財稅部門的公共關系。

　�。�4）人力資本管理。企業人力資本（資源）成本的核算管理；計量人力資本貢獻，為薪酬系統提供分配依據；養老金管理。

　�。�5）信用政策。負責審查客戶信用，評價企業賒銷和應收賬款風險；加強債務管理，提高公司信用等級。

　�。�6）資本預算。估算投資項目現金流量，分析、評價長期投資方案，提出優化投資方案供公司管理決策。

　　（7）公司融資。處理好債權融資和股權融資的比例關系，優化公司資本結構；動態調節公司債務結構，降低財務成本；根據公司資本需求，制定并實施短、中、長期相配比，銀行授信、貸款、委托貸款、信用憑證等方式相結合的融資計劃等。

　�。�8）人員管理。會計工作崗位，可以一職一崗、一職多崗人。但出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務賬目的登記工作。

　�。�9）專業技能。會計人員的工作崗位應持會計上崗證，加強會計人員業務素質的培訓和思想道德的培養。

　　（10）財務制度。編寫、修訂和健全相關財務會計管理制度，并實行及時及至的落實與執行、監督與糾正。