本書(shū)介紹：
為什么企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大了，利潤(rùn)卻減少了；銷售額上去了，成本卻失控了？透過(guò)龐雜的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和眾多的財(cái)務(wù)報(bào)表，能否找到科學(xué)決策的依據(jù)，發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中潛藏的問(wèn)題，使企業(yè)不再為現(xiàn)金流、應(yīng)收賬款、存貨、投資、負(fù)債等所累？
由生動(dòng)的案例引出發(fā)人深省的財(cái)務(wù)管理難題，結(jié)合各種財(cái)務(wù)表單和關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行鞭辟入里的分析，提出企業(yè)整體效益提升的系列解決方案，這是一部超越技術(shù)操作層面，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)整體掌控的財(cái)務(wù)管理力作。
本書(shū)融合了史永翔先生14年外企高管工作的經(jīng)驗(yàn)和輔導(dǎo)100多家企業(yè)提升效益的心得。閱讀本書(shū)，你可以：
讀懂各種財(cái)務(wù)報(bào)表，發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)管管理中的問(wèn)題；
通過(guò)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析進(jìn)行科學(xué)決策，防范財(cái)務(wù)危機(jī)；
掌握有效提升企業(yè)贏利水平的方法；
使財(cái)務(wù)資源與企業(yè)戰(zhàn)略相匹配；
……
本書(shū)目錄：
序一進(jìn)取與穩(wěn)健的平衡/Ⅰ
序二走向成功管理的指南針/Ⅲ
序三企業(yè)本質(zhì)屬性的回歸/Ⅴ
自序/Ⅶ
第一章財(cái)務(wù)管理與企業(yè)經(jīng)營(yíng)/
假如你熟知企業(yè)經(jīng)營(yíng)的整個(gè)循環(huán)過(guò)程，那么你能把握住它的關(guān)鍵所在嗎？
對(duì)企業(yè)管理者而言，如何防范企業(yè)運(yùn)營(yíng)與管理出現(xiàn)失控和混亂？又該如何解決這些問(wèn)題呢？
一、企業(yè)經(jīng)營(yíng)的目的/
（一）企業(yè)經(jīng)營(yíng)的目的是什么/
（二）如何達(dá)到贏利的目的/
二、揭示企業(yè)經(jīng)營(yíng)循環(huán)的奧秘/
（一）現(xiàn)金與資本/
（二）企業(yè)的經(jīng)營(yíng)過(guò)程/
（三）企業(yè)經(jīng)營(yíng)的五大奧秘/
（四）企業(yè)經(jīng)營(yíng)循環(huán)與財(cái)務(wù)管理的結(jié)合/
三、財(cái)務(wù)管理的三大要件與企業(yè)經(jīng)營(yíng)的結(jié)合/
（一）企業(yè)的利益相關(guān)者/
（二）企業(yè)財(cái)務(wù)管理的三要件/
（三）科學(xué)合理的財(cái)務(wù)管理能夠全面提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力/
第二章企業(yè)的資產(chǎn)與利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)分析/
企業(yè)管理為什么抓不到重點(diǎn)、要點(diǎn)？
一、財(cái)務(wù)報(bào)表的循環(huán)/
二、如何解讀資產(chǎn)負(fù)債表/
（一）閱讀總額信息，整體把握企業(yè)財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)/
（二）企業(yè)的資產(chǎn)/
（三）企業(yè)的負(fù)債/
（四）所有者權(quán)益/
（五）所有者權(quán)益與負(fù)債的區(qū)別/
三、資本、資產(chǎn)和利潤(rùn)的關(guān)系/
（一）財(cái)務(wù)的杠桿作用力/
（二）資本結(jié)構(gòu)與現(xiàn)金流/
（三）資產(chǎn)使用權(quán)不等于所有權(quán)/
四、如何分析利潤(rùn)表/
（一）利潤(rùn)表簡(jiǎn)介/
（二）利潤(rùn)表分析/
五、資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表之間的關(guān)系/
第三章企業(yè)現(xiàn)金流與財(cái)務(wù)指標(biāo)分析/
企業(yè)利潤(rùn)的增長(zhǎng)與現(xiàn)金的管理是否有關(guān)系？
如何正確地找出財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中的關(guān)聯(lián)關(guān)系，發(fā)現(xiàn)潛在的危機(jī)？
一、收入與現(xiàn)金/
二、現(xiàn)金流是企業(yè)的生命線/
三、現(xiàn)金流量表分解/
（一）現(xiàn)金收入構(gòu)成表/
（二）現(xiàn)金支出構(gòu)成表/
（三）現(xiàn)金余額結(jié)構(gòu)表/
（四）企業(yè)發(fā)展的三個(gè)階段/
（五）現(xiàn)金流可以直接判斷企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)/
四、現(xiàn)金流量的分析/
（一）結(jié)構(gòu)分析/
（二）流動(dòng)性比率/
（三）償債能力比率/
（四）獲取現(xiàn)金能力比率/
五、財(cái)務(wù)報(bào)表分析/
（一）財(cái)務(wù)報(bào)表分析的原則/
（二）財(cái)務(wù)報(bào)表分析的四個(gè)方面/
（三）杜邦分析法/
第四章設(shè)計(jì)凈營(yíng)運(yùn)資本衡量管理效率/
以往的會(huì)計(jì)指標(biāo)已不能衡量新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下企業(yè)的成功，怎么辦？
一、什么是營(yíng)運(yùn)資本/
二、營(yíng)運(yùn)資本需求歸零的企業(yè)是最有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)/
（一）顛覆傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)理念/
（二）戴爾的營(yíng)運(yùn)資本分析/
（三）沃爾瑪?shù)臓I(yíng)運(yùn)資本分析/
三、營(yíng)運(yùn)資本的構(gòu)成與作用/
（一）營(yíng)運(yùn)資本需要用長(zhǎng)期資金來(lái)支撐/
（二）營(yíng)運(yùn)資本需求幫助管理者掌握每月或每年的資金調(diào)配/
（三）營(yíng)運(yùn)資本需求可以衡量企業(yè)管理的效率/
四、如何掌控營(yíng)運(yùn)資本/
（一）挖掘資金潛能，減少營(yíng)運(yùn)資本需求/
（二）銷售增長(zhǎng)對(duì)營(yíng)運(yùn)資本需求的影響/
（三）營(yíng)運(yùn)資本需求點(diǎn)/
（四）通過(guò)管理資產(chǎn)負(fù)債表分析營(yíng)運(yùn)資本需求/
附應(yīng)收賬款的綜合管理解決方案/
第五章編制管理?yè)p益表——設(shè)計(jì)利潤(rùn)來(lái)源/
企業(yè)的凈利潤(rùn)是個(gè)絕對(duì)數(shù)，反映企業(yè)在一定時(shí)期內(nèi)是否贏利，贏利多少。那么，管理?yè)p益表中的利潤(rùn)是如何計(jì)算的呢？管理?yè)p益表中包括哪些指標(biāo)？損益表如何反映生產(chǎn)量和銷售量呢？
一、管理?yè)p益表中的信息/
（一）生產(chǎn)量與銷售量/
（二）產(chǎn)品銷售收入/
（三）貢獻(xiàn)毛益/
（四）銷售毛利/
（五）息稅前利潤(rùn)/
（六）利潤(rùn)總額/
二、管理?yè)p益表中的財(cái)務(wù)分析/
（一）管理?yè)p益表中的信息量分析/
（二）管理?yè)p益表中的數(shù)據(jù)分析/
（三）管理?yè)p益表的延伸/
三、盈虧臨界分析/
（一）保本點(diǎn)的銷量/
（二）保利點(diǎn)的銷量/
（三）保本點(diǎn)銷量和保利點(diǎn)銷量在管理中的應(yīng)用/
（四）損益平衡/
第六章企業(yè)全面成本化管理/
如何防止銷售費(fèi)用失控？企業(yè)的生產(chǎn)成本與管理費(fèi)用該如何分布與控制？企業(yè)成本控制的要點(diǎn)是什么？如何把握這些要點(diǎn)？如何處理企業(yè)的創(chuàng)新與成本的關(guān)系？
一、成本的構(gòu)成/
（一）生產(chǎn)成本/
（二）經(jīng)營(yíng)成本/
二、如何控制生產(chǎn)成本/
（一）事前控制/
（二）事中控制/
（三）事后控制/
三、成本控制的要點(diǎn)/
（一）“三全”觀念/
（二）考核各項(xiàng)成本支出/
（三）目標(biāo)和現(xiàn)實(shí)/
（四）制度與能動(dòng)性/
（五）特殊和正常/
（六）成本與質(zhì)量，成本與功能/
（七）創(chuàng)新與突破/
第七章用數(shù)字化預(yù)算全面控制公司管理/
為何有些企業(yè)雖然有預(yù)算管理，卻沒(méi)有辦法應(yīng)對(duì)變化的經(jīng)營(yíng)環(huán)境？為什么中國(guó)企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)告始終是一個(gè)結(jié)果？有效的預(yù)算管理的關(guān)鍵在哪里？
一、中國(guó)企業(yè)預(yù)算管理的通病/
（一）為什么預(yù)算與現(xiàn)實(shí)總是差異很大/
（二）如何看待預(yù)算管理/
二、如何進(jìn)行預(yù)算管理/
（一）確定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)/
（二）制訂全面計(jì)劃/
（三）監(jiān)控經(jīng)營(yíng)活動(dòng)/
（四）分析、考核工作業(yè)務(wù)/
三、預(yù)算管理的過(guò)程/
（一）預(yù)算管理的過(guò)程循環(huán)/
（二）如何編制預(yù)算/
四、全面預(yù)算的構(gòu)成/
（一）業(yè)務(wù)預(yù)算/
（二）專門(mén)決策預(yù)算/
（三）財(cái)務(wù)預(yù)算/
五、業(yè)務(wù)預(yù)算/
（一）銷售預(yù)算/
（二）生產(chǎn)預(yù)算/
（三）物料預(yù)算/
（四）人工預(yù)算/
（五）制造費(fèi)用預(yù)算/
（六）成本預(yù)算/
（七）銷售和管理費(fèi)用預(yù)算/
六、現(xiàn)金預(yù)算表/
（一）現(xiàn)金預(yù)算表的作用/
（二）現(xiàn)金預(yù)算表的結(jié)構(gòu)/
（三）錢(qián)不在于多，而在于會(huì)理/
七、兩種先進(jìn)的預(yù)算方法/
（一）彈性預(yù)算/
（二）滾動(dòng)預(yù)算/
八、管理者對(duì)預(yù)算的定位決定了預(yù)算的程度/
第八章企業(yè)投融資決策/
如何正確地評(píng)估項(xiàng)目的收益？項(xiàng)目中的潛在危機(jī)是什么？如何控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？哪種融資方式對(duì)公司更有利？如果需要使用融資組合，各種融資方式應(yīng)占怎樣的比例？
一、項(xiàng)目投資決策/
（一）什么是投資決策/
（二）投資決策的重要性/
（三）資本投資決策的步驟/
二、項(xiàng)目融資決策/
（一）什么是融資決策/
（二）融資決策的六個(gè)步驟/
（三）四種融資方式/
第九章財(cái)務(wù)如何支撐企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展/
怎樣評(píng)價(jià)公司所處的財(cái)務(wù)位置？公司現(xiàn)有的財(cái)務(wù)資源能夠支撐公司的發(fā)展嗎？如何有效地使用公司的財(cái)務(wù)資源？如何根據(jù)公司的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略制訂財(cái)務(wù)戰(zhàn)略？
一、導(dǎo)致戰(zhàn)略失敗的五大財(cái)務(wù)危機(jī)/
（一）現(xiàn)金流短缺/
（二）過(guò)多的應(yīng)收賬款/
（三）過(guò)多的滯銷存貨/
（四）過(guò)大的（固定）資產(chǎn)投資/
（五）過(guò)多的短期借款/
二、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的必要性/
（一）為什么要制訂財(cái)務(wù)戰(zhàn)略/
（二）企業(yè)戰(zhàn)略要與財(cái)務(wù)資源相匹配/
（三）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)反向搭配/
三、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的選擇——財(cái)務(wù)戰(zhàn)略矩陣/
（一）EVA的認(rèn)識(shí)與實(shí)踐/
（二）現(xiàn)金/
（三）如何選擇適合的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略/
第十章建立整體效益管理體系/
衡量企業(yè)經(jīng)營(yíng)績(jī)效的標(biāo)準(zhǔn)是什么？是什么因素影響公司的市場(chǎng)價(jià)值？投資者看重的到底是什么？如何有效地配置公司資源創(chuàng)造最大價(jià)值？如何將公司各級(jí)管理者的行動(dòng)方向一致化？管理人員如何能夠保證自己的目標(biāo)設(shè)定、資源分配和績(jī)效評(píng)估可以給公司、公司的客戶和股東帶來(lái)最好的結(jié)果？
一、影響企業(yè)成功的四個(gè)要素 /
（一）清晰的遠(yuǎn)景目標(biāo)及戰(zhàn)略/
（二）合理的組織結(jié)構(gòu)及決策體系/
（三）有效的管理流程/
（四）優(yōu)秀的核心經(jīng)營(yíng)程序和嚴(yán)格的內(nèi)控程序/
二、以財(cái)務(wù)管理為中心的四個(gè)管理層次/
三、建立以EVA目標(biāo)為價(jià)值導(dǎo)向的管理體系/
（一）什么是以價(jià)值為基礎(chǔ)的管理/
（二）以價(jià)值為基礎(chǔ)的管理觀念在中國(guó)企業(yè)中的應(yīng)用/
四、以創(chuàng)造價(jià)值為導(dǎo)向的戰(zhàn)略思想/
（一）戰(zhàn)略規(guī)劃與公司價(jià)值創(chuàng)造密切相關(guān) /
（二）以創(chuàng)造價(jià)值為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃的基本觀點(diǎn)/
（三）以價(jià)值為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃對(duì)公司的貢獻(xiàn)/
五、構(gòu)建條理清晰的財(cái)務(wù)組織模式/
（一）財(cái)務(wù)部門(mén)的使命與職責(zé)/
（二）公司的財(cái)務(wù)組織結(jié)構(gòu)/
（三）財(cái)務(wù)總監(jiān)的職位/
六、對(duì)企業(yè)的業(yè)績(jī)至關(guān)重要的管理流程/
（一）企業(yè)的核心管理流程及其之間的關(guān)系/
（二）經(jīng)營(yíng)規(guī)劃/預(yù)算計(jì)劃程序/
（三）人才考核激勵(lì)程序/
七、優(yōu)秀的核心經(jīng)營(yíng)程序和嚴(yán)格的內(nèi)控程序/
（一）影響內(nèi)部控制程序成功實(shí)施的因素及國(guó)內(nèi)公司存在的
問(wèn)題/
（二）客戶資信管理/
（三）資金管理程序/
序言一：進(jìn)取與穩(wěn)健的平衡 [恒基偉業(yè)公司 董事長(zhǎng) 張征宇]
企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中充滿了挑戰(zhàn)與風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)所在市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越充分、越來(lái)越殘酷，如何把握住市場(chǎng)的迅速變化，企業(yè)內(nèi)部如何利用現(xiàn)有資源，如何進(jìn)行協(xié)調(diào)與聯(lián)動(dòng)，成了當(dāng)今企業(yè)管理者必須思考的問(wèn)題。
市場(chǎng)的迅速變化對(duì)企業(yè)提出了更高的要求。市場(chǎng)不斷被細(xì)化，使企業(yè)贏利與發(fā)展的難度加大。從企業(yè)的角度來(lái)看，沒(méi)有資金積累就沒(méi)有發(fā)展的動(dòng)力，同時(shí)，企業(yè)發(fā)展不能產(chǎn)生資金積累，企業(yè)就無(wú)法持續(xù)長(zhǎng)久。特別是高科技行業(yè)的企業(yè)，更應(yīng)關(guān)注企業(yè)快速發(fā)展與企業(yè)資金積累的平衡，很多曾經(jīng)優(yōu)秀的科技企業(yè)就是因?yàn)橘Y金鏈的斷裂而倒閉的。美國(guó)微軟公司保留了700億美元的現(xiàn)金儲(chǔ)備，就是為了應(yīng)對(duì)科技企業(yè)不斷面臨的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。這對(duì)于我們中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)具有極高的警示作用。
恒基偉業(yè)作為一家致力于研發(fā)、生產(chǎn)手持通訊設(shè)備的公司，走過(guò)了一條不斷變革、不斷創(chuàng)新的道路。從當(dāng)年的商務(wù)通（PDA）到今天的智能手機(jī)，我們提出"做別人從未做過(guò)的事"，挖掘消費(fèi)新需求，尋求技術(shù)創(chuàng)新，進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)，以實(shí)現(xiàn)我們企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。同樣，我們也要平衡好企業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展與穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)之間的關(guān)系。
我與史永翔先生認(rèn)識(shí)多年，他是一位很有成就的企業(yè)經(jīng)營(yíng)者。當(dāng)時(shí)，他任一家外企的CEO，我曾經(jīng)邀請(qǐng)他參與恒基偉業(yè)的事業(yè)，但由于諸多原因未能如愿。今天，他已成為一名企業(yè)管理的培訓(xùn)者、企業(yè)問(wèn)題的研究者、企業(yè)成長(zhǎng)的顧問(wèn)師。這項(xiàng)工作可以幫助更多的中國(guó)企業(yè)成長(zhǎng)，很有意義。作為多年的老朋友，深為他今天的成就而高興。
《搞通財(cái)務(wù)出利潤(rùn)》是史永翔先生多年企業(yè)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，他將企業(yè)的戰(zhàn)略管理、營(yíng)銷管理、運(yùn)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)管理結(jié)合起來(lái)，提出了系統(tǒng)化的管理策略與方法，能夠推動(dòng)企業(yè)整體效益的提升。
本書(shū)由國(guó)內(nèi)知名企業(yè)家聯(lián)袂推薦，由北京大學(xué)出版社出版，全國(guó)各大書(shū)店、機(jī)場(chǎng)、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)、卓越網(wǎng)火熱預(yù)定中！書(shū)號(hào)：ISBN 978-7-301-12103-0/F.1600
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