培訓安排：2014年11月21-22日（20日全天報到） 上海
培訓對象：公司高管、財務總監、財務經理、資金經理、財務管控、資金運營、績效評價、風險監控相關負責人等。
培訓費用：4800元/人(含培訓費、資料費、現場咨詢費、學習期間午餐費及茶點等)
培訓方式：重點采用“方法與操作結合”、“案例與實踐同步”的專題講解方式，并輔以提問、答疑、討論、現場咨詢等互動的交流方式進行
培訓背景：
隨著企業集團化發展，如何有效加強集團財務管控和資金運營能力，已成為確保集團可持續發展的核心手段之一。防止出錯型的被動式財務管控理念已然過時，如何站在公司戰略和決策者的角度，推進業務創新和價值創造，為公司的可持續發展提供穩健的支撐，同時防范發展過程中潛在的系統性財務風險，為企業發展保駕護航，正成為未來集團財務管控的主流方向。
此次很榮幸邀請到兩位實戰派專家陳國慶、余堅老師，基于其豐富的集團管理與資金管理及變革的成功經驗，將國內外大型企業集團現金流與資金管理探索中的精髓和領先實踐，都融合到本次《集團財務管控與資金運營管理》課程中，并結合當前中國最新的資金管理成功案例，為你提供現金流量和營運資本管理的最新方法和最佳技術，同時將系統介紹，如何建立適應未來中國跨國企業集團的現金流管理及相應的風險管控，本課程協同整合資金運營、績效管控、風險管控三方面內容，打造全新的集團財務管控實踐模式。幫助企業提升盈利質量，確保穩健運行。
培訓大綱：
一、打造全新的集團財務管控體系
集團戰略與財務管控的新架構與新能力
財務管控支柱之一：績效管控
財務管控支柱之二：風險管控
財務管控支柱之三：資金管控
可持續發展與財務策略
二、集團資金集中與現金流管理
資金集中管理模式選擇
銀行帳戶集中管理（資金池）應用方案與難點
現金預算與資金平衡計劃實務
掌控企業的生命線：現金流的不同應用
案例分析
三、融資創新與資本結構優化
綜合資金成本（WACC）與財務風險溢價
財務杠桿、資本結構優化與價值創造
融資分析與融資方案籌劃
融資模式的創新與應用
案例分析
四、資本運作與資本配置決策
基于資金運營的財務規劃與資產負債表管理
資本預算與投資決策標準
基于資金運營的新利潤區模式設計與實施
企業并購中的財務管控
案例分析
五、資金運營管理的風險防范
資金風險認知的誤區與行為金融學知識
資金運營風險管理基本框架與要點
資金運營風險識別與評估方法應用
風險控制與資金配置策略
案例分析
六、可持續發展與財務策略
可持續發展之路：平衡計分卡與經濟增加值的整合
基于可持續發展的財務策略
案例分析
七、提問、答疑、討論、現場咨詢
培訓講師：
陳國慶：財政部管理會計咨詢專家，經濟學博士，管理學博士后，研究員，復旦大學管理學院兼職教授，中國注冊稅務師（CPT），國際注冊管理咨詢師(CMC) 考試評審專家；中國企業聯合會咨詢專業委員會副主任，上海企業聯合會咨詢專業委員會常務副主任，首屆上海十大優秀管理咨詢顧問。
余堅：管理學博士，上海國家會計學院副教授，多年實務工作經驗。曾擔任上海交通投資集團、上海城投置地集團、上海普蘭投資等多家知名企業的財務總監。在集團財務管控與資金運營、可持續發展的財務戰略、企業并購與合并報表等領域積累了豐富的理論與實務經驗。 |
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