關于舉辦2021年基建REITs項目申報與“十四五”背景下地方政府及城投公司項目謀劃和投融資實務培訓班的通知
各有關單位:
為貫徹落實“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要關于“建立現代財稅金融體制”“深化金融供給側結構性改革，健全具有高度適應性、競爭力、普惠性的現代金融體系，構建金融有效支持實體經濟的體制機制”的有關要求，以及《國家發展改革委關于加快開展縣城城鎮化補短板強弱項工作的通知》（發改規劃〔2020〕831號）精神，針對縣城公共衛生、人居環境、公共服務、市政設施、產業配套等方面存在短板和薄弱環節，擴大有效投資、釋放消費潛力、拓展市場縱深，大力提升縣城公共設施和服務能力，中國投資協會項目投融資專業委員會會同北京中建科信信息咨詢中心聯合舉辦2021年基建REITs項目申報與“十四五”背景下地方政府及城投公司項目謀劃和投融資實務培訓班。
本次培訓旨在幫助有關單位學習領會“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要以及縣城城鎮化工作相關政策重點，深度解析綱要的主要目標任務，切實提高基礎設施與公共服務項目謀劃設計能力，明確項目資金支持的重點和渠道,著力解決基建REITs項目實操中的相關問題。現將有關培訓事項通知如下：
一、組織機構
主辦單位：中國投資協會項目投融資專業委員會
承辦單位：北京中建科信信息咨詢中心
二、培訓內容（詳細內容見附件）
1.基礎設施REITs 操作實務
2.“十四五”期間政府與城投的工作目標
3.“十四五”項目謀劃實務工作
4.地方政府與城投融資工具解析
5.重點領域案例及實施路徑
6.近期熱點工作解讀分析
三、培訓對象
1.各地方政府發改、教育、科技、司法、財政、環保、住建、交通、水利、農業、林業、文旅、衛健、能源等部門相關工作人員。
2.各地污水垃圾處理、固廢危廢處理、供水供氣供熱、倉儲物流、清潔能源、環境保護、網絡信息、園區開發、建筑建材等領域企業管理人員，國有大中型企業、大型民企以及PPP項目SPV等領域企事業單位管理人員。
3.銀行、證券、基金、信托、資產管理、融資租賃等金融機構和工程咨詢、規劃設計、財務顧問、法律行業等部門負責人及管理人員。
四、授課專家
擬邀請國家發展改革委、財政部PPP項目相關領域專家授課，培訓采用專題講座、案例分析、政策解讀、現場答疑、研討交流等形式進行講解。
五、時間地點
2021年09月24日—09月28日 成都市（24日全天報到）
2021年10月22日—10月26日 南寧市（22日全天報到）
2021年11月12日—11月16日 合肥市（12日全天報到）
2021年11月26日—11月30日 鄭州市（26日全天報到）
2021年12月10日—12月16日 廈門市（10日全天報到）
2021年12月24日—12月28日 海口市（24日全天報到）
六、培訓費用
A.2980元/人（含培訓、資料、課件、場地費用及會議期間午餐），住宿統一安排，費用自理。
B.3980元/人（含證書、培訓、資料、課件、場地費用及會議期間午餐），住宿統一安排，費用自理。
C.5980元/人（含證書、培訓、資料、課件、場地費用及會議期間食宿）。
附件：培訓內容
一、基礎設施REITs操作實務
（一）REITs基本內容
1.REITs 的信托原理
2.契約型和公司型 REITs的優缺點
3.權益型和抵押型 REITs的優缺點
4.國外REITs發展經驗和啟發
（二）基礎設施 REITs 全流程設計
1.基礎設施 REITs 的市場參與主體
2.基礎設施 REITs 的項目篩選
3.“公募基金+ABS”的交易結構
(三）基礎設施 REITs 與類 REITs 項目比較
1.與 PPP+ABS 的產品比較
（1）基礎設施 REITs 的獨有股權屬性
（2）基礎設施 REITs 對項目運營期限的要求
（3）基礎設施 REITs 投資退出方式的創新
（4）基礎設施 REITs 真正實現財務出表
2.與類REITs 比較（案例解讀）
（四）基礎設施 REITs 在 PPP 項目的應用
1.REITs 是否能夠解決 PPP 項目社會資本方退出的痛點
2.PPP 項目擬發行REITs存在的障礙
（1）股權收購的法律和實踐障礙
（2）特許經營權轉讓的限制
（3）能否覆蓋PPP項目的債務性融資存在不確定性
（4）基礎設施基金REITs流動性問題（投資者偏好）
3.“PPP＋REITs”的發展展望及現行政策解讀
（1）《發改辦投資〔2020〕586號》要點分析
（2）《公開公募基礎設施證券投資基金指引(試行)》要點分析
二、“十四五”期間政府與城投的工作目標
（一）“十四五”規劃《建議》目標解讀
1.“十四五”的工作重點
2.市場化改革的定位
3.展望財稅改革與地方可用財力
（二）未來五年的基礎設施與公共服務目標
1.統籌推進基礎設施建設
2.強化基建與產業的關聯
3.通過基建拓展投資空間
4.以基建促進經濟內循環
（三）實施的主要方向與亟需解決的問題
1.城投公司兼并與轉型
2.培育地方發展新動能
3.規范化融資、防范債務風險
4.化解存量債務
三、“十四五”期間項目謀劃實務工作
（一）項目謀劃核心
1.優先項目
2.有效現金流
3.可持續模式
4.合規與風險
（二）重點領域范圍
1.公共服務領域
2.環境衛生領域
3.縣級產業培育
4.城鎮化與土地
（三）經營模式安排
1.理順政企關系
2.引入社會投資人
3.投資與運營的分離
（四）專打好宏觀經濟賬
1.投融資與土地財政
2.縣級產業發展要點
3.財政與平臺的資金循環
四、地方政府與城投融資工具全解析
（一）政府與平臺投融資的框架
1.融資平臺的整合與改革
2.財務制度與資產規模
3.政企合作的框架
4.政信項目
（二）各類投融資工具詳解
1.地方一般債券、專項債券
2.PPP模式、特許經營、ABO
3.EPC+F、商業保理、融資租賃
4.商業銀行貸款、政策性銀行貸款、基金
5.信托、定融、地方交易所可轉債
6.供應鏈融資、票據融資
（三）增信與融資成本
1.融資成本構成
2.債務成本利率展望
3.增信方式與募集規模
4.城投債的營銷方式
（四）2021年投融資環境展望
1.政策環境支持
2.信貸與貨幣市場展望
3.“非標轉標”的大趨勢
4.重點領域政策
五、重點領域案例及實施路徑
（一）新型城鎮化領域
（二）環保領域
（三）公共服務領域
（四）片區開發項目
六、近期熱點工作解讀分析
（一）2021年專項債券申報
1.申報政策解讀
2.負面清單制度
3.實務工作指引
4.債券資金管理
（二）投融資管理與績效評價
1.近期投融資焦點問題
2.資本金監管的問題
3.投資績效評價制度
4.投融資壓力測試
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