關于舉辦“債務嚴監管下城市更新、綜合片區開發項目合規運作及風險防范暨平臺公司高質量發展與投融資創新高級研修班”的通知
各地方政府、平臺公司、開發區管委會：
根據中央內循環為主的發展戰略，“十四五”期間我國在投資領域，重點推進既促消費惠民生又調結構增后勁的新型基礎設施、新型城鎮化、交通水利等重大工程建設,即“兩新一重”。地方政府在區域經濟發展正在從單一土地財政融資和單純基礎設施建設投資拉動經濟增長，逐步向以土地、產業、稅收、基礎設施、公共服務、財政、金融、項目等綜合性投資開發建設（即片區綜合開發）轉變。產業新城、城市更新、特色小鎮等多形式的片區綜合開發正在逐步成為推動新型城鎮化建設的重要模式，也成為城市更新發展升級的重要途徑，政府與市場化各主體合作進行片區及土地成片開發和更新也逐步成為主流模式。基于合規性和平臺公司高質量發展的要求，平臺公司多是政府項目的載體和嫁接社會資本的橋梁。
在此背景下，為更好的服務于實體經濟，助力政府、企業、金融機構等相關各方構建發展新格局、推動平臺公司高質量發展，解決理念、頂層設計、投融資創新等諸多難點和痛點問題，中國集團公司促進會國有企業高質量發展工作委員會與我單位共同舉辦債務嚴監管下城市更新、綜合片區開發項目合規運作及風險防范暨平臺公司高質量發展與投融資創新高級研修班。望各單位接此通知后組織本地區及本單位相關人員報名參加。
課程專注解決以下難點要點：
地方政府：
●政府項目如何謀劃？誰來主導誰來參與？錢從何來？資金如何合規進出？
●既要化解隱性債務（行穩），又要發展經濟（致遠），怎么干？
●專項債要自平衡，PPP準備時間長，都有限額，怎么選？
●當下ABO和投資人+EPC合規性幾何？會不會增加隱性債務？怎么干？
●片區開發、城市更新、大基建用什么模式？專項債、PPP、F+EPC、ABO、XOD怎么干？
●政企職能分離后的項目立項如何統籌資源設計和優化？
城投/平臺公司：
●平臺公司在政府項目中是什么角色？
●平臺公司對項目穩定推進中有什么作用？
●平臺公司對于降低政府債務有什么手段？
●平臺公司對項目拓寬融資渠道有何舉措？
●平臺公司與政企央地金各方合作方式？
投建企業：
●大基建項目的投融資重點和長效機制有哪些，如何建立？
●投建企業如何在“兩金”壓控背景下合規參與投資類項目?
●投建企業如何解決項目資本金和項目貸從而能持續地干項目？
●投建企業參與片區開發及城市更新項目中的合規問題和風險有哪些？
●工程總承包EPC+X（F/O/PPP）如何運用及哪些錯誤做法？
●投建企業如何優選項目、平臺公司、不同合作伙伴及風險管理？
運營服務商：
●如何將服務理念和運營經驗前置到項目前期策劃和投建階段？
●運營服務商如何做好現金流管理和投融資資金平衡問題？
●公募REITs是運營服務商的春天嗎？最新案例有什么啟示？
金融機構：
●如何為地方政府、平臺公司、投建企業構建健康融資體系？
●公益項目、片區開發/城市更新、大基建等項目的融資結構如何設計？
●摒棄政府承諾函后的項目資金風控措施和風控手段還有什么？
一、研討內容
（一）“十四五”地方政府投融資模式的重構
1、政府投融資模式重構三步奏解讀
2、區分政府投資項目和企業投資項目
3、規劃有經營收入的項目（自求平衡與資源補償）
4、授權開發+做大做強平臺公司
5、銀保監15號文后政府資金合規安排的方式
6、土地最終產出與項目包裝的緊密結合
7、大基建時代的綜合平衡
（二）平臺公司ABO模式轉型及合規性操作要點分析
1、ABO是政府投資項目還是企業投資項目
2、ABO與PPP、特許經營甄別
3、ABO合規性分析
4、ABO模式中A對平臺公司如何操作，是否需要招標？
5、ABO常見的違規與糾正方式及案例
6、ABO市場化融資運用要點及案例
7、ABO模式政府支付路徑的特殊性及合規性安排
8、ABO模式如何避免政府“固化支出”，如何設置“績效評價”
（三）政府基建項目投融資實務要點分析及案例分享
1、政府的預算及分類使用要點
2、政府如何安排資金用于項目及如何判斷項目的資金已經或可以列入政府預算
3、政府只有一年期的預算和三年期的中期規劃，但資金支付期需要十年，如何解決？能否簽訂超過三年的政府支付合同
4、什么算來自政府的收入？
5、政府合規支付項目款項的路徑及案例
6、如何給城投合法合規注資及案例
7、委托代建與授權開發的區別與案例
8、政府購買服務具有融資的機會，如何融資？
9、發改的政府投資項目與財政的政府采購工程的區別及項目安排
10、政府補貼可否作為還款資金來源，政府以先建后補及獎補資金支持的項目操作模式，該如何融資？
11、審批制、核準制、備案制的要求有何不同，如何認定政府投資項目和企業投資項目
12、由政府設立的開發主體進行融資是否構成違規融資
13、如何理解“平臺公司不得以財政性資金作為償債來源進行融資”？
14、無經營收入的基建項目如何策劃包裝
15、“ABO+投資+EPC”模式的合規性要求、違規整改及案例分析
16、“投資人+EPC模式”的性質及政府補貼怎么補才合規？
17、施工企業為平臺公司墊資合規嗎？該如何操作
18、如何定義墊資及墊資與投資的區別
19、建筑企業供應鏈融資可以做嗎？
20、土地增減掛鉤指標交易和耕地占補平衡指標能做融資？
21、如何甄別是否構成隱性債務
22、平臺公司自求平衡、資源補償、以租代建等模式運用及案例
23、投資人+EPC模式合規性分析及市場化融資運用要點
24、財金40號文對ABO及投資人+EPC項目的影響及應對建議
（四）政府債券融資項目實務及案例
1、政府的合規舉債方式
2、重大項目專項債適用的領域有哪些及其案例
3、專項債的收益主要有哪些及其案例
4、政府專項債券用于項目資本金條件及案例
5、政府專項債券用于項目資本金范圍
6、政府專項債券+市場化融資情形分析及案例
7、專項債券能否支持企業投資項目分析及案例
8、平臺公司怎樣利用專項債資金及案例
9、專項債不得用于土儲，如何應對？案例
10、專項債項目可否做流貸和供應鏈融資及其案例
（五）片區開發項目投融資實務要點分析及案例分享
1、土地一二三級開發階段及其管理要求
2、土地儲備業務的合規性要求
3、平臺公司如何合規介入土儲業務？
4、政府委托國企進行土地開發的核心邊界
5、政府購買拆遷安置服務是否包括征拆補償資金
6、片區開發項目政府采購工程和服務能否融資？
7、委托代建、政府購買服務、政府采購工程對平臺公司的要求有什么不同？
8、土地出讓金返還模式是否可行
9、土地出讓金如何合規用于片區開發項目，建設時序、土地供應及預算如何銜接？
10、什么是產業地產？產業地產項目有哪些開發模式
11、政府授權（ABO）片區開發主體是否需要進行政府采購，合規性依據有哪些
12、政府授權企業做片區開發的授權范圍如何界定及其依據
13、“管委會+平臺”模式中管委會與平臺公司的核心權責界定及操作模式要點解析
14、“投資人+EPC”模式在片區開發應用的合規性要點
15、投資商具備施工能力，是否可以“兩標并一標”？
16、不經過招拍掛而獲得土地使用權的政策要求
17、如何分析片區項目的可融資性？
18、以房地產租售、產業經營、土地出讓金為主要產出的片區項目如何融資？
19、從便于融資的角度應該如何規劃片區項目或相應的各子項目
20、如何實現土地開發一二級收入聯動
（六）片區開發主流的投融資模式
1、授權開發+做大做強平臺公司的ABO模式及其案例
2、片區綜合開發市場化投融資（投資人+EPC）模式及其案例
3、園區“授權+封閉運行”的模式及其案例
4、二級贖買一級的模式
5、綜合開發自平衡的TOD、EOD及礦山、沙石資源自平衡模式
6、專項債+土地、專項債+市場化融資、專項債+PPP、混改+上市的結構化合作模式
（七）城市更新項目投融資模式的探討
1、城市更新項目的操作模式分析（政府主導、市場主導、政府和市場合作）
2、廣州等地采用地方政府授權下的地方國企ABO投資模式的應用
3、城市更新項目的收益構成及來源
4、保留歷史風貌+帶方案招拍掛+開發權轉移模式
5、城市更新一二級聯動操作模式要點及案例分享
6、項目經營性收入不足下多個更新改造項目組合平衡及利用跨區域資源補償模式平衡的包裝
（八）新政下學校醫院等公共服務項目的融資
1、義務教育和公立醫院融資的困境
2、專項債融資
3、“以租代建”模式的應用及其案例
4、“建辦分離”模式及其案例
5、民辦公用的“共建模式”的應用及其案例
（九）地方平臺公司的高質量發展與投融資創新實務
1、新形勢下平臺公司改革與轉型的背景剖析和關鍵考量
2、新一輪國資國企改革背景下的平臺公司的高質量發展
3、地方政府債務管理及銀保監15號文后平臺存量債務的處置和化解
4、平臺公司轉型約束下的新型政企關系的構建
5、平臺公司“十四五”戰略發展規劃編制要點
6、平臺公司“十四五”轉型高質量發展戰略定位與功能調整
7、平臺公司資產注入、整合重組增厚權益的新模式和平臺的高質量發展
8、平臺公司承載的公益性政府投資項目的回報機制構建
9、平臺公司的產業投資方向和路徑
10、銀保監15號文后平臺公司的重組及信用評級體系構建
11、平臺公司數字化轉型以及數字經濟的參與
12、供應鏈金融對平臺產融結合的價值與實例
13、混合所有制改革如何助力平臺市場化轉型
14、平臺視角下的國有資本投資和國有資本運作公司的組建和運營
15、平臺公司的市場化激勵機制建設和人才建設等
16、平臺公司的資本運作、上市公司收購、重組上市和投融資籌劃
二、參會對象
地方政府主管領導、發改、財政、國資、金融局、自然資源、住建、交通、水利、農業；各產業園區、開發區管委會領導及核心管理人員等；地方城投公司、建工集團、路橋公司及城市運營商；中央企業、上市公司、施工企業等；銀行、證券、信托、資產管理、融資租賃等。
三、時間地點
2021年10月22日—10月26日（22日報到） 成都市
2021年10月29日—11月02日（29日報到） 西安市
2021年11月12日—11月16日（12日報到） 廈門市
2021年11月19日—11月23日（19日報到） 海口市
2021年11月26日—11月30日（26日報到） 南寧市
四、會議費用
A:培訓費：3200元/人，食宿統一安排、費用自理，統一開具發票。
B:培訓+證書：6800元/人（含證書、培訓費、資料費、電子課件、場地），住宿統一安排，費用自理。
國家職業資格培訓鑒定實驗基地頒發《投融資分析師》職業技能項目證書，滿足以下任意一項條件即可報名：
1. 大專以上或同等學力相關專業畢業，有 2 年以上相關崗位工作經驗者；
2. 本科以上或同等學力相關專業畢業，有 1 年以上相關崗位工作經驗者；
3. 碩士以上或同等學力相關專業畢業。
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