給大家匯總一篇關(guān)于用友軟件的日常賬務(wù)處理，非常實(shí)用！
總流程概括
·新建帳
1、點(diǎn)擊登錄系統(tǒng)管理——點(diǎn)擊系統(tǒng)下拉菜單注冊(cè)——彈出系統(tǒng)管理員登錄對(duì)話框(管理員Admin，密碼為空)——確定;
2、點(diǎn)擊系統(tǒng)管理賬套下拉菜單——建立——輸入賬套號(hào) ——設(shè)置賬套名稱——設(shè)置賬套徑——設(shè)置會(huì)計(jì)期間——點(diǎn)擊下一步——輸入單位信息——核算類型——點(diǎn)擊下一步——基礎(chǔ)信息——科目編碼設(shè)置長(zhǎng)度。
3、點(diǎn)擊權(quán)限——操作員——增加操作員并設(shè)置密碼
4、點(diǎn)擊權(quán)限——設(shè)置帳套操作員的權(quán)限
5、修改賬套：以賬套主管的身份注冊(cè)，并選擇相應(yīng)的賬套后——點(diǎn)擊系統(tǒng)管理菜單下的修改——修改賬套信息
6、引入輸出賬套：系統(tǒng)管理下——引入、輸出文件前綴名UfErpAct(引入時(shí)要賬套號(hào)不能相同，以免覆蓋賬套)
·總帳系統(tǒng)
1、總賬——系統(tǒng)初始化——設(shè)置會(huì)計(jì)科目——錄入期初余額——設(shè)置憑證種類
填制憑證：點(diǎn)擊增加 修改憑證——填制憑證下修改 作廢、整理憑證——填制憑證窗口——制單——作廢/恢復(fù)(作廢憑證編號(hào)保留，但不能修改、審核，但要參加記賬否則月末無法編者結(jié)賬，通過整理可清除作廢憑證，并對(duì)未記長(zhǎng)憑證重新編號(hào))若已結(jié)轉(zhuǎn)則要先消審。
消審：取消對(duì)帳——換人——審核——點(diǎn)擊憑證——成批取消審核 若沒結(jié)轉(zhuǎn)損益，改完憑證直接審核記賬結(jié)賬 若已結(jié)轉(zhuǎn)損益——作廢損益憑證——憑證刪除
2、填制憑證：點(diǎn)擊增加 修改憑證——填制憑證下修改 作廢、整理憑證——填制憑證窗口——制單——作廢/恢復(fù)(作廢憑證編號(hào)保留，但不能修改、審核，但要參加記賬否則月末無法編者結(jié)賬，通過整理可清除作廢憑證，并對(duì)未記長(zhǎng)憑證重新編號(hào))
3、審核憑證：退出總賬賬套重新注冊(cè)更換操作人員進(jìn)入賬套——總帳系統(tǒng)——審核憑證——選擇要審核的憑證(若有錯(cuò)則標(biāo)錯(cuò)后修改)——記賬。
4、結(jié)轉(zhuǎn)期間損益：期末——轉(zhuǎn)賬定義——期間損益——輸321——期末——期間損益結(jié)轉(zhuǎn)——勾選要結(jié)轉(zhuǎn)科目生成結(jié)賬憑證——退出選操作人員登錄——審核——記賬
5、月末處理或期末——結(jié)賬
6、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬設(shè)置：總賬系統(tǒng)——系統(tǒng)初始化設(shè)置——會(huì)計(jì)科目——編輯——指定會(huì)計(jì)科目——設(shè)置現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬科目
7、支票登記簿：初始設(shè)置選項(xiàng)——勾選支票控制——總賬——系統(tǒng)初始化——設(shè)置“票據(jù)結(jié)算”——出納——支票登記簿——銀行——新增
8、出納業(yè)務(wù)期末處理期初未達(dá)賬：—出納——銀行對(duì)賬單——銀行對(duì)賬期初錄入——銀行——銀行對(duì)帳期初對(duì)話框——啟用日期、輸入余額——單擊對(duì)賬單期初/日記賬期初未達(dá)項(xiàng)
9、 反結(jié)賬：期末——結(jié)賬——CTRL+SHIFT+F6
10、反對(duì)賬：期末——對(duì)賬——CTRL+H 憑證——恢復(fù)記帳前狀態(tài) 消審：取消對(duì)帳——換人——審核——點(diǎn)擊憑證——成批取消審核 若沒結(jié)轉(zhuǎn)損益，改完憑證直接審核記賬結(jié)賬 若已結(jié)轉(zhuǎn)損益——作廢損益憑證——憑證刪除
11、年度結(jié)賬：注冊(cè)——選定需要進(jìn)行建立新年度賬套和上年的時(shí)間——系統(tǒng)管理——年度賬——建立——進(jìn)入創(chuàng)建年度賬——確認(rèn)
12、年度賬的引入前綴名為uferpyer：系統(tǒng)管理——年度賬——引入
13、年度賬結(jié)轉(zhuǎn)：注冊(cè)——系統(tǒng)管理(此時(shí)注冊(cè)的年度應(yīng)為需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的年度，如需將2005年的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到2006年，則應(yīng)以2006年注冊(cè)進(jìn)入)——年度賬——結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)
14、清空年度數(shù)據(jù)：注冊(cè)——系統(tǒng)管理——年度賬——清空年度數(shù)據(jù)——選擇要清空年度——確認(rèn)
·UFO報(bào)表設(shè)置
1、報(bào)表處理：?jiǎn)?dòng)UFO創(chuàng)建空白報(bào)表——格式菜單下——報(bào)表模板——數(shù)據(jù)——關(guān)鍵字設(shè)置、錄入(左下角有格式和數(shù)據(jù)切換)——編輯菜單——追加表頁
2、報(bào)表公式設(shè)計(jì)：格式狀態(tài)下(若數(shù)據(jù)狀態(tài)下求和則不能生成公式)——自動(dòng)求和選定向左向右求和
3、舍位平衡公式：數(shù)據(jù)——編輯公式——舍位公式——舍位平衡公式對(duì)話框(舍位位數(shù)為1，區(qū)域中的數(shù)據(jù)除10;為2則除100。——舍位計(jì)算時(shí)——數(shù)據(jù)——舍位平衡
4、查看報(bào)表公式：數(shù)據(jù)——公式列表框——導(dǎo)入(可導(dǎo)入其他文件中的報(bào)表公式——導(dǎo)出可將當(dāng)先前選中的公式TXT文件或批命令文件(*.SHL)
5、報(bào)表審核：數(shù)據(jù)——審核
6、表頁管理：增加表頁——編輯——插入——表頁;追加表頁：編輯——追加——表頁;刪除表頁：編輯——?jiǎng)h除——表頁;表頁順序：數(shù)據(jù)——排序——表頁;表頁交換：編輯——交換——表頁;查找表頁：編輯——查找
·固定資產(chǎn)設(shè)置
1、固定資產(chǎn)設(shè)置：點(diǎn)擊固定資產(chǎn)圖標(biāo)——設(shè)置初始化資料——基礎(chǔ)設(shè)置——(資產(chǎn)類別設(shè)置、部門設(shè)置、部門對(duì)應(yīng)科目設(shè)置、增減方式設(shè)置、使用狀況設(shè)置、折舊方法設(shè)置、卡片項(xiàng)目設(shè)置、卡片樣式設(shè)置、原始卡片錄入——輸入固定資產(chǎn)情況，日期格式采用年—月—日)——修改固定資產(chǎn)卡片——卡片管理下——雙擊記錄行——單擊修改
2、卡片：固定資產(chǎn)增加、減少 計(jì)提折舊——處理——計(jì)提本月折舊 處理——對(duì)帳、批量制單(若在選項(xiàng)下沒有勾選選項(xiàng)下的業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單、月末結(jié)賬 賬表管理——分析表——統(tǒng)計(jì)表——賬簿——折舊表
·打印設(shè)置
總賬——憑證——憑證打印——打印設(shè)置——專用設(shè)置——左250 右43 上299 下200 字體100 間距290 勾選打印憑證分割線
細(xì)節(jié)流程
·系統(tǒng)初始化
【基礎(chǔ)設(shè)置】打開對(duì)應(yīng)設(shè)置界面：
1.【基本信息】編碼方案、數(shù)據(jù)精度
2.【機(jī)構(gòu)設(shè)置】部門檔案、職員檔案
3.【往來單位】→客戶分類→客戶檔案→供應(yīng)商分類→供應(yīng)商檔案→的確分類
4.【存貨】→存貨分類→存貨檔案
5.【財(cái)務(wù)設(shè)置】→【會(huì)計(jì)科目】
a．增加科目：會(huì)計(jì)科目→【增加】輸入編碼、中文名稱（如100201→中國(guó)銀行）→【增加】→【確認(rèn)】
b．設(shè)輔助核算：點(diǎn)擊相關(guān)科目→【修改】→【客戶往來/供應(yīng)商往來】 →【確認(rèn)】(可選項(xiàng))
c．指定科目 ：【系統(tǒng)初始化】→【會(huì)計(jì)科目】→【編輯】→指定科目→【現(xiàn)金/銀行總帳科目】→雙擊→【確認(rèn)】。
6.【收付結(jié)算】結(jié)算方式
7.【期初余額錄入】【總賬】→【設(shè)置】→【期初余額】→【試算】檢查平衡
·填制憑證【總賬系統(tǒng)】
1.填制憑證
【填制憑證】→【增加】→填制→【保存】
2.修改憑證
【查詢】→修改→【保存】
3.刪除憑證
【填制憑證】→【制單】→【作廢】→【制單】→【憑證整理】→選擇要整理的憑證號(hào)→【確定】（完全刪除）
3審核憑證（審核人與人不應(yīng)相同）
【審核憑證】→選擇月份、憑證→【確定】→打開憑證界面→【審核】/【成批審核】
4記賬
【記賬】→【記賬范圍】輸入憑證號(hào)→【下一步】→記賬
5結(jié)賬
【月末結(jié)賬】→選擇月份→【是否結(jié)賬Y】→【對(duì)賬】
Ps：上月未結(jié)賬或本月未記賬則出現(xiàn)本月不能結(jié)賬狀況。
6取消結(jié)賬（用主管身份）
【月末結(jié)賬】→取消結(jié)賬月份→【CTRL+SHIFT+F6】→輸入主管密碼→取消結(jié)賬
7取消記賬（用主管身份）
【總賬】→【期末】→【對(duì)賬】→【CTRL+H】→【恢復(fù)記賬前狀態(tài)】→【確定】→【總賬】→【憑證】→【恢復(fù)記賬前狀態(tài)】→選擇要恢復(fù)的記賬方式→【確定】→輸入主管密碼→【確定】（完成取消記賬）
8取消審核（審核人身份）
【審核憑證】→選擇取消審核月份→【確定】→【確定】→【審核憑證】→【取消審核】/【成批取消審核】
9修改憑證（制單人）
【填制憑證】→選取要修改的憑證→修改【保存】
當(dāng)月憑證已做完且已結(jié)賬，該怎么生成相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表呢？
在使用用友軟件過程中，當(dāng)月憑證已做完且已結(jié)賬，該怎么生成相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表呢？下面以如何生成資產(chǎn)負(fù)債表為例，來詳細(xì)講解操作步驟。此說明適合于T3/T6/U8。
1、首先查詢建賬時(shí)所采用行業(yè)性質(zhì)，這個(gè)很重要，以確定使用行業(yè)對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)負(fù)債表模板，進(jìn)入用友軟件后，點(diǎn)擊-“總賬”-“設(shè)置”-“選項(xiàng)”，如圖下操作：
2、進(jìn)入選項(xiàng)對(duì)話框，點(diǎn)擊“其他”頁簽，查看行業(yè)性質(zhì)為“新會(huì)計(jì)制度科目”，如圖下：
3、行業(yè)性質(zhì)確定為新會(huì)計(jì)制度科目后，那么生成資產(chǎn)負(fù)債時(shí)就必須用這個(gè)行業(yè)性質(zhì)相應(yīng)的報(bào)表模板，點(diǎn)開“財(cái)務(wù)報(bào)表”模塊，進(jìn)入報(bào)表界面，如圖下：
4、點(diǎn)擊財(cái)務(wù)報(bào)表左上角“文件”-“新建”，選擇“新會(huì)計(jì)制度行業(yè)“，對(duì)應(yīng)的“資產(chǎn)負(fù)債表”模板，如圖下：
5、生成資產(chǎn)負(fù)債表模板后，此時(shí)需要點(diǎn)擊“格式”轉(zhuǎn)換為"數(shù)據(jù)"狀態(tài)，才可取數(shù)，如圖下操作：
6、轉(zhuǎn)換為數(shù)據(jù)狀態(tài)后，就可以取資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)了，點(diǎn)擊工具欄上的“年”的圖標(biāo)，輸入要出報(bào)表的年月日即可，如圖下：
7、點(diǎn)擊“確認(rèn)”后會(huì)提示“是否重算第1頁”，點(diǎn)擊“是”，報(bào)表數(shù)據(jù)就自動(dòng)生成了，如圖下：
8、補(bǔ)充：同時(shí)取多個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表，點(diǎn)擊“編輯”-"追加"-"表頁"，如圖下：
要出多個(gè)月份的財(cái)務(wù)報(bào)表，就輸入相應(yīng)的數(shù)字，點(diǎn)確認(rèn)，會(huì)出現(xiàn)相應(yīng)的頁簽，然后再選擇相應(yīng)的頁簽，點(diǎn)擊工具欄上的錄入關(guān)鍵字的標(biāo)志“年”，輸入要出的月份，點(diǎn)確定報(bào)表數(shù)據(jù)即生成，如下圖：
9、生成利潤(rùn)表也是如上操作步驟，此處就不再詳細(xì)說明。
來源：東莞用友服務(wù)
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