【時間地點】2013年9月14-15日 重慶
【培訓費用】￥2800元/人（含授課費、資料費、會務費、兩天午餐費、茶點費）
【適應對象】財務總監/財務經理、準財務經理人及財務資金管理人員
【課程宗旨】
資金是企業的血液，資金管理的好壞關系企業的存亡與發展，目前，部分企業因為資金管理運用不善，導致經營日漸萎縮乃至資金鏈斷裂而倒閉，企業如何進行科學的資金管理，合理對資金進行規劃配置，巧妙使資金增值，避免風險？而當公司真正遇到了資金周轉危機，如何應對？
《資金資金管理與融資技巧》將為您提供解決公司提高資金管理運用能力的方法，并給您介紹其他優秀企業的最佳實踐做法，讓您在深入淺出的講解中掌握 資金管理與信貸的精髓和要點，并將這些原則、理念、方法和經驗靈活應用于企業管理實踐的各種情況中去，最終達成業績！
【培訓收益】
1. 分享優秀企業集團的資金管理模式。
2. 掌握銀行貸款操作的秘密。
3. 了解真實有用的金融知識，并學會怎樣使用金融衍生工具，作為財務人員知道工具操作原理，而不是被銀行牽著鼻子走；避免因了解甚少而造成公司的巨大對沖損失風險。
【課程提綱】
模塊一：現金流管理
1. 現金流管理的原則
2. 現金流量表
3. 資金計劃與預算
4. 投資資金計劃
5. 融資籌資計劃
6. 營運資金計劃
7. 預計現金流量表
8. 現金流量風險應對
9. 現金流預測信息管理
模塊二、營運資金管理
1. 理解營運資金規律
2. 采購資金管理
3. 存貨資金管理
4. 銷售資金管理
5. 營運資金管理機制
6. 營運資金管理技巧
模塊三、銷售項目融資
1. 買方信貸
2. 賣方信貸
3. 項目融資途徑
4. 銷售融資的各種模式
模塊四、資金結算管理
1. 賬號與資金余額管理
2. 結算方式管理
3. 銀行票據技巧
4. 現金浮游期管理
5. 資金調度與頭寸管理
模塊五、銀行貸款管理
1. 貸款操作方法與技巧
2. 銀行信用額度
3. 銀企關系
4. 銀行常用工具
5. 非銀行金融機構的作用
模塊六、外匯結算與風險管理
1. 外匯結算注意事項
2. 外匯貸款注意事項
3. 匯率變化風險防范
4. 套期（Hedging）操作
5. 外匯對沖策略
模塊七、資金管理策略與工具
1. 虛擬現金池
2. 網絡銀行與電子支付
3. 銀團貸款
4. 福費廷
5. 金融衍生工具
6. 企業司庫
7. 財務公司
8. 資金管理系統
模塊八、資金管理最佳實踐
1. 豐田公司案例
2. 中信銀行案例
模塊九、資金管理組織
1. 資金管理組織架構與崗位職責設計
2. 資金管理組織目標與工作方式
3. 資金管理體系建立
4. 資金管理方法論
【培訓講師】付華老師
資深財務管理咨詢顧問
《首席財務官》雜志顧問
多家管理咨詢機構資深顧問
本科、碩士畢業于中國人民大學經濟學和國際金融與會計專業，并就讀于英國利物浦大學獲得MBA學位（Business & Accounting專業）。曾任職于惠普（HP）、康柏（Compaq）、甲骨文（Oracle）等知名500強公司任高級財務管理職位，其后擔任幾家大型公司中國區或大中國區CFO和副總裁，并兼任CEO獨立管理若干下屬公司的投資和日常業務運營。曾就全面預算管理課題接受中國經濟網和北京CFO發展中心的現場專訪，還在若干專業論壇和權威雜志就國內外收購兼并，稅收籌劃，現金流管理等發表主題演講或撰文。
付老師通過在著名中外企業就職及平時的培訓咨詢工作，積累了深厚的培訓技巧和培訓管理實踐經驗，更重要的是他兼備了國內外跨行業、跨地域各種不同類型公司的專業管理經驗和豐富的實戰技巧，這使得他對培訓管理的理解更深刻于常人。付老師的授課深入淺出，案例豐富，寓教于樂，適合各種層次管理人員及一般職員的專業培訓和學習，尤其擅長有關財務專業方面的公開課和企業內訓。
曾服務過的客戶：
中華英才網，大北農集團，邢臺市地方稅務局，二六三網絡集團，高頓財務培訓機構，青島雙星集團，北京CFO發展中心，荷蘭威科集團（CCH）等。 |
您的位置：
（本課程全年循環滾動開課，如遇開課時間或者地點不合適，您可以撥打010-62278113咨詢最新時間、地點等培訓安排。本課程亦可以安排企業內訓，歡迎來電咨詢相關事宜！）
