關于舉辦“新時期EOD與片區(qū)綜合開發(fā)項目謀劃包裝及實務操作高級研修班”的通知
各有關單位：
近年來，生態(tài)環(huán)境導向的開發(fā)模式即EOD模式不斷獲得政策支持。2020-2021年，生態(tài)環(huán)境部、國家發(fā)展改革委和國家開發(fā)銀行連續(xù)兩年聯合征集EOD試點項目。2022年，《國務院辦公廳轉發(fā)國家發(fā)展改革委等部門關于加快推進城鎮(zhèn)環(huán)境基礎設施建設指導意見的通知》（國辦函〔2022〕7號）強調，繼續(xù)開展EOD模式項目試點。
“十四五”規(guī)劃中重點強調了建設現代化基礎設施體系、完善新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略、提升城鎮(zhèn)化發(fā)展質量。在這樣的發(fā)展愿景下，地方政府既要從宏觀角度謀劃設計出順應時代發(fā)展的項目，又要從微觀角度思考如何在合法合規(guī)的框架下實現這一目標，尤其在防范政府隱性債務風險和順利促進項目融資方面。片區(qū)綜合開發(fā)作為引導產業(yè)聚集的重要手段，在轉變城市發(fā)展方式、城鄉(xiāng)融合發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。片區(qū)綜合開發(fā)投資規(guī)模大、包含子項目多、涉及政策法規(guī)面廣，也面臨著諸多風險。鑒此，中建科信集團決定舉辦“新時期EOD與片區(qū)綜合開發(fā)項目謀劃包裝及實務操作高級研修班”，現將有關事項通知如下：
一、培訓收益
（一）了解當前我國宏觀經濟形勢；
（二）學習并理解近期基建、投融資相關文件精神；
（三）學習片區(qū)綜合開發(fā)項目設計、包裝與運營等內容與案例；
（四）了解EOD項目謀劃、申報及運營模式；
（五）學習各地項目謀劃經典案例。
二、培訓內容
（一）EOD模式設計實務
1. EOD模式產生背景及主要政策解讀；
2. EOD項目謀劃與申報；
3. EOD項目儲備庫入庫解析；
4. EOD項目產業(yè)選擇與資源價值實施路徑；
5. EOD項目資金來源與投融資模式創(chuàng)新；
6. EOD與PPP融合發(fā)展模式；
7. EOD模式土地開發(fā)與產業(yè)導入；
8. EOD項目運營模式及風險分析。
（二）EOD模式的收益與市場化運作要點
1. 基建領域推進市場化運作的政策背景；
2. 何謂市場化運作下的項目收益自平衡？
3. EOD模式的主要收益來源；
4. EOD模式的收支平衡體系；
5. EOD模式下的政府、城投、施工企業(yè)權責分攤；
6. EOD模式下的“投資+建設一體化運作”。
（三）EOD模式下的投融資實務
1.EOD模式的投融資思路概述；
2.EOD項目可否申請地方專項債券？
3.EOD與PPP模式的組合使用；
4.EOD模式下的存量資產盤活；
5.EOD項目如何申請政策性金融支持；
6.EOD項目的資本金籌集；
7.EOD基金概述及框架。
（四）EOD模式典型案例分析
1.項目概況；
2.項目邊界與操作模式；
3.項目開發(fā)主體與合伙人選擇；
4.項目資金來源與投融資機制；
5.項目預期收益與資金平衡方案；
6.項目開發(fā)、運營、移交方案；
7.項目生態(tài)資源實現路徑分析（社會、經濟、生態(tài)效益分析）。
（五）片區(qū)綜合開發(fā)投融資模式及案例
1.PPP模式在片區(qū)綜合開發(fā)應用中存在的短板；
2.政府授權國企與投資者合作模式；
3.ABO模式自身存在的短板及緩釋措施與案例；
4.地方政府對國有企業(yè)政策及資源支持途徑及案例；
5.投資人+EPC模式合規(guī)性與違規(guī)性分析及片區(qū)包裝設計；
6.投資人+EPC模式所涉及資產歸屬及回報機制設計；
7.封閉運作、滾動開發(fā)、自求平衡模式解析及架構圖分析；
（六）片區(qū)綜合開發(fā)各類風險識別及防范
1.片區(qū)開發(fā)合規(guī)性風險
（1）避免增加政府債務；
（2）授權開發(fā)模式的合規(guī)性；
（3）項目本身的合規(guī)性。
2.項目可融資性風險
（1）交易結構設置問題帶來融資不確定性；
（2）項目組合性質不合理帶來融資不確定性；
（3）違反財預〔2017〕50號文及銀保監(jiān)發(fā)〔2021〕15號文的情形。
3.項目投資風險
（1）缺乏前期投資資金平衡方案有效分析；
（2）單純依靠土地出讓收入為回款來源而盲目上馬項目；
（3）土地一二級聯動未能實現對項目投資帶來不確定性。
（七）片區(qū)綜合開發(fā)中土地儲備與交易及案例
1.怎樣理解不得以預期土地出讓收入作為償債資金來源的融資；
2.土地出讓金作為片區(qū)開發(fā)支出與土地預期出讓收入界定；
3.土地儲備（一級開發(fā)）主要環(huán)節(jié)解析；
4.土地儲備中兩類主體分析及案例；
5.土地儲備中一、二級開發(fā)聯動探討及案例；
6.土地儲備中的不合規(guī)模式及案例；
7.拆遷安置及前期開發(fā)資金解決方式探討及案例。
（八）平臺公司如何參與片區(qū)綜合開發(fā)
1.地方政府如何規(guī)范授權國有企業(yè)成為實施主體及案例；
2.地方政府如何合規(guī)利用財政資金對片區(qū)綜合開發(fā)項目進行補貼；
3.地方政府對片區(qū)產業(yè)招商、稅收增量實施財政獎勵；
4.地方政府專項債券怎樣支持片區(qū)綜合開發(fā)項目及案例；
5.平臺公司怎樣參與前期拆遷、收儲及注意的問題；
6.平臺公司怎樣選擇投資人，公開招標關鍵環(huán)節(jié)及問題；
7.項目立項、資產所屬及項目公司設立；
8.前期拆遷款、安置費、補償款解決的幾種方式；
9.片區(qū)開發(fā)中資產歸屬及資產轉移問題探討。
（九）央企、國企參與片區(qū)綜合開發(fā)模式探討及案例
1.央企、國企參與片區(qū)開發(fā)的難點和風險點分析；
2.央企、國企與地方平臺公司之間的合作模式；
3.如何尋求政府財政合規(guī)的支持、支持途徑及案例；
4.政府對片區(qū)項目補貼方式、補貼類型及范圍；
5.如何爭取地方政府專項債券對項目支持及案例。
三、培訓對象
各級發(fā)改、財政、環(huán)保、住建、交通、水利、農業(yè)農村、林草、文旅等政府部門工作人員；城投公司為代表的各類平臺公司；污水垃圾處理、供水供氣供熱、倉儲物流、新能源、環(huán)保及建筑施工等企業(yè)管理人員；銀行、證券、基金、信托、保險等金融機構專業(yè)人員。
四、授課師資
邀請發(fā)改、財政、金融及法律等領域專家，采用專題講座、現場答疑、互動交流等形式進行授課。
五、培訓時間與地點
2023年02月24日—02月27日 廈門市（24日全天報到）
2023年03月10日—03月13日 成都市（10日全天報到）
2023年03月24日—03月27日 蘇州市（24日全天報到）
2023年04月14日—04月17日 西安市（14日全天報到）
2023年04月21日—04月24日 長沙市（21日全天報到）
2023年05月12日—05月15日 重慶市（12日全天報到）
2023年05月26日—05月29日 鄭州市（26日全天報到）
六、收費標準
A.3600元/人（含培訓、資料、電子課件、場地及培訓期間午餐），住宿統(tǒng)一安排，費用自理。
B.5600元/人（含培訓、資料、電子課件、場地、證書及培訓期間午餐），住宿統(tǒng)一安排，費用自理。培訓結束后，經考核合格，由中國管理科學研究院頒發(fā)《投融資管理師》證書，需提供申報表、二寸藍底免冠彩色照片、身份證復印件、學歷證書復印件等電子版材料。
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