培訓(xùn)時(shí)間：2022年10月14-15日 廣州
培訓(xùn)對(duì)象：總會(huì)計(jì)師、審計(jì)師、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、投融資財(cái)經(jīng)人士
培訓(xùn)費(fèi)用：3800元/人，費(fèi)用包含：學(xué)費(fèi)、資料費(fèi)、休閑點(diǎn)心及其它服務(wù)費(fèi)，交通和食宿費(fèi)用自理。
培訓(xùn)講師：李薇老師
·用友集團(tuán)財(cái)務(wù)架構(gòu)師、用友財(cái)務(wù)領(lǐng)域最佳實(shí)踐分析師
·集團(tuán)型企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)
·北京大學(xué)光華管理學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)碩士
·美國(guó)注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師、澳大利亞公共會(huì)計(jì)師
·北京大學(xué)光華管理學(xué)院、清華大學(xué)應(yīng)用教育學(xué)院特約講師
·光華基金會(huì)簽約講師
課程收益：
預(yù)算思維：重新認(rèn)識(shí)預(yù)算，掌握經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)、管理決策的核心，與業(yè)務(wù)管理有效融合。
身臨其境：通過(guò)實(shí)戰(zhàn)演練、情景模擬，快速掌握預(yù)算編制、滾動(dòng)調(diào)整的技巧方法。
管理提升：掌握在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，運(yùn)用預(yù)算工具高效管控業(yè)務(wù)，落實(shí)業(yè)務(wù)目標(biāo)。
解決問(wèn)題：帶著疑問(wèn)來(lái)，帶著解決方案回，分享管理經(jīng)驗(yàn)，明確目標(biāo)，正確決策。
課程大綱：
一、業(yè)財(cái)融合預(yù)算體系打造企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力
1、全面預(yù)算管理的認(rèn)識(shí)誤區(qū)
2、預(yù)算的全周期要點(diǎn)
3、預(yù)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備
二、預(yù)算管理整體模型建立
1、目標(biāo)層次
（1）四維度抽取預(yù)算指標(biāo)
【案例分析】某上市公司的預(yù)算指標(biāo)拆分案例
工具一：四維度指標(biāo)拆分地圖
（2）公司指標(biāo)向部門(mén)分解工具
【案例分析】集團(tuán)部門(mén)目標(biāo)分解案例
工具二：部門(mén)分解指標(biāo)表
2、體系層次
（1）永遠(yuǎn)算不準(zhǔn)？---銷(xiāo)售預(yù)算模型
前戰(zhàn)：銷(xiāo)售預(yù)測(cè)的三大方法
應(yīng)收賬款的管理思路
【案例分析】某企業(yè)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)
工具三：漏斗式分析
（2）配置利器---成本費(fèi)用預(yù)算模型
成本流程規(guī)劃路徑
不同屬性成本識(shí)別
各種成本費(fèi)用表格設(shè)計(jì)思路
【案例分析】東方集團(tuán)銷(xiāo)售部門(mén)費(fèi)用預(yù)算設(shè)計(jì)
工具四：最優(yōu)成本流程規(guī)劃工具
（3）決策基礎(chǔ)---財(cái)務(wù)預(yù)算模型
三大財(cái)務(wù)預(yù)算表設(shè)計(jì)思路
現(xiàn)金流軍紀(jì)
現(xiàn)金缺口的兩種計(jì)算方法
【案例分析】樂(lè)視集團(tuán)現(xiàn)金流斷裂前兆
三、預(yù)算方法
1、彈性預(yù)算中超強(qiáng)分析能力
2、零基預(yù)算是成本管控利器
3、演練：利用零基預(yù)算現(xiàn)場(chǎng)預(yù)算分解審批
4、滾動(dòng)預(yù)算使視角更長(zhǎng)
5、作業(yè)預(yù)算是最徹底的革命
【案例分析】某企業(yè)作業(yè)預(yù)算建立
四、基于預(yù)算控制及績(jī)效管理
1、企業(yè)全面預(yù)算控制的觸點(diǎn)
2、績(jī)效分析前戰(zhàn)：企業(yè)預(yù)算分析要點(diǎn)
3、工具五：最有力的預(yù)算分析工具---想不到的真相
4、聯(lián)合基數(shù)法找到預(yù)算松弛的原因
【案例分析】北辰集團(tuán)聯(lián)合基數(shù)法案例
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