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企業內部控制與風險管理能力提升
（本課程大綱可根據企業實際需求進行調整。如有相關企業內訓需求，請致電010-62278113咨詢具體事宜！）
培訓講師：屠建清，財稅審計內控與風險管理專家 培訓大綱：第一講 企業中高層必備的實施理念和應具備的專業素養與能力一、企業中高層必備的十大實施理念
二、企業中高層應具備的十大專業素養與能力
（一）扎實的專業知識
（二）相應的專業能力
（三）嚴謹精細的工作態度
（四）工作上的
溝通能力
（五）解決問題的協調能力
（六）布置與完成任務的組織能力
（七）自強不息的韌勁
（八）慎獨自重的工作態度
（九）建制立規的能力
（十）一定的寫作和表達能力
第二講 企業中高層應具備的基本素養與能力一、企業中高層應具備的八大基本素養
（一）超前的意識
（二）敏銳的思維
（三）寬闊的胸襟
（四）果敢的行動
（五）可敬的信用
（六）良好的人緣
（七）積極的心態
（八）強健的體魄
二、企業中高層應不斷提升職業能力
三、企業中高層應不斷提升管理與專業能力
（一）管理能力的提升
（二）專業能力的提升
第三講 企業資金活動內部控制一、籌資活動內部控制
二、投資活動內部控制
三、貸款管理內部控制
四、現金管理內部控制
五、票據管理內部控制
六、電子銀行支付的內部控制
第四講 企業采購業務與資產管理內部控制一、采購業務內部控制
（一）采購業務流程
（二）主要風險及管控措施
（三）材料采購過程成本的控制
（四）會計控制
案例 價格昂貴的贗品水晶燈掛進新龍灣大酒店
二、資產管理內部控制
（一）存貨控制
（二）固定資產控制
（三）無形資產控制
第五講 企業成本費用與合同管理內部控制一、成本費用內部控制
（一）成本控制管理制度要點
（二）成本控制實施要點
（三）營業費用（
銷售費用）的控制點
（四）管理費用的控制
（五）財務費用的控制
案例 某企業財務費用控制的做法
二、合同管理內部控制
（一）合同管理的總體要求
（二）合同各環節的主要風險點及管控措施
第六講 工程項目內控管理一、工程立項主要風險點及管控措施
二、工程建設主要風險點及管控措施
三、工程驗收主要風險點及管控措施
案例 E公司工程項目內部控制的做法
第七講 內部審計風險與管控一、內部審計風險的特點
二、內部審計風險防范機制
（一）組織、保障機制
（二）行業自律機制
（三）交流溝通機制
（四）風險評估機制
（五）交互審計機制
（六）激勵約束機制
三、內部審計風險管控措施
（一）完善審計法規與其他法規相關內容的銜接
（二）保證內部審計的獨立性和權威性
（三）積極參與修訂內部控制制度
（四）建立審計質量保證制度
（五）規范審計報告規范
（六）重視對內部審計人員的后續教育
（七）優化內部審計技術方法
案例 武鋼的內部審計
第八講 財務風險識別與管控一、財務風險概述
（一）財務風險概念
（二）財務風險分析
（三）財務風險控制
（四）現金流量概念
（五）現金流量與財務風險兩者之間的關系
二、基于現金流量的財務風險識別
（一）從經營活動識別財務風險
（二）從投資活動識別財務風險
（三）從籌資活動識別財務風險
三、基于現金流量財務風險識別體系
（一）償債能力指標
（二）獲利能力指標
四、基于現金流量的財務風險管控
（一）加強現金流管理
（二）從現金流量視角構建財務預警體系
（三）加強對經營、投資、籌資活動的監控
第九講 合同中的財務風險管控一、合同中的財務管控狀況分析
二、合同財務管控與財務風險之間的關系
三、財務部門在合同管控中的職能細化
（一）細化完善合同管控制度，明確崗位職責
（二）重視環境建設，加強宣傳培訓，動員全員參與
（三）信息化管控、多渠道管控
（四）實行合同全過程管控
（五）在合同管控中嵌入內審制度，以達到內控目標
四、財務部門加強合同控制的措施
（一）正確的立足于實際情況，加強財務管理人員的能力
（二）完善合同經濟的管理制度并正確的實施
（三）制定合理的合同經濟管理的措施來預防財務的的風險
第十講 企業內外部財務風險與規避一、企業內部財務風險
（一）內部環境財務風險
（二）企業
融資的財務風險
（三）企業生產決策的財務風險
（四）企業投資財務風險
（五）企業擔保財務風險
二、企業外部財務風險
（一）自然不可抗力的財務風險
（二）經濟財務風險
（三）社會財務風險
（四）政策財務風險
三、規避企業內部財務風險的措施
（一）建立健全企業財務風險控制體系
（二）統籌安排財務管理資金
（三）掌握企業內部環境和財務環境的客觀發展規律
（四）做好投資風險
預算，
（五）提高資產或信用擔保的安全性
（六）確立財務分析指標體系，建立長期財務預警系統
（七）樹立風險意識，健全內控程序，降低或有負債的潛在風險
四、降低企業外部財務風險的措施
（一）增強外部信息搜集能力
（二）提高法規政策應用水平
（三）建立外部財務風險分析制度
（四）提升財務人員把控外部財務風險的能力
第十一講 企業財務風險分析識別與控制一、企業現金流量與財務風險兩者之間的關系
二、通過主要財務比率綜合分析識別風險
三、通過主要關鍵財務指標分析識別風險
四、通過主要獲利能力指標分析識別風險
五、企業財務風險的類型
六、企業財務風險的成因分析
七、企業財務風險的控制措施
案例 佳士科技股份有限公司財務風險與控制對策
第十二講 全面互動答疑與課程總結
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